这两只股票,我都有持仓,也有现金。过去几个月,我交易了几笔:下跌时卖Put接货,上涨时卖Call锁利,收了不少“工资”。
但每次下单前,我都会先问自己一句话:你是想买入,还是想套现?
这个问题,其实就是在判断:你该卖Put,还是卖Call。
一、特斯拉现在346,适合卖Put吗?
我觉得适合,特别是你想低成本拿货的人。
比如你现在不想直接冲进去买,但你觉得320是你愿意接的价,那你可以卖出一张320的Put。
假设卖1周320 Put能收4块(大约1.2%),那就意味着:
最坏你会在316块成本接到一张你本来就想买的TSLA;
如果不被行权,就白拿400美金,7天1.2%,年化60%以上。
你担心什么?TSLA回调几天你就上车,不回调你就收钱——这是“左侧挂单+收权利金”的完美组合。
二、英伟达现在135,适合卖Call吗?
我觉得短期适合,尤其是你已经持有正股,但不打算在140以上加仓的人。
比如你手上有100股NVDA,现在不想卖,但也不确定它能冲多高,那你可以卖出1张140的Covered Call(假设一周能收2.5块)。
如果NVDA下周没涨破140,那你白拿250美金;
如果涨破,你在140被强制卖出,总收益 = 5块(差价)+ 2.5块(权利金) = 7.5块。
你能接受以140卖掉英伟达吗?能,那就卖Call;不能,就少卖点、卖远点(比如145 Call)。
这就是“右侧减仓+锁定利润”的方式。这是个例子,你也可以设为150。
三、怎么判断到底该卖Put还是Call?
这三个问题是我每次下单前都会自问的:
1. 你是想买入,还是想卖出?
想买就卖Put;想卖就卖Call。
2. 你愿意什么价格买入/卖出?
别卖太近,别贪多,把自己的心理价位写在strike上就行。
3. 权利金值不值得?
年化收益如果能超过30%,又是你愿意交易的价格,几乎就没坏处。
四、我的实际策略
TSLA我现在不会追高买,但我愿意用320的价格接货,所以我准备一周一周地卖Put,慢慢等接;
NVDA我有仓,我觉得145或150是我可以接受的卖出价位,所以我不卖太近的Call,而是选择卖145或150的Covered Call,时间稍微拉长一点,比如两周,一来不会太容易被call掉,二来也还能拿到不错的权利金。
这一套方法说白了就是:有人追涨杀跌,我低位挂单收钱,高位抛出也收钱。
只要你不贪、不急、不赌方向,卖Put卖Call其实就是在“做AI股的中间商”,不赚暴利但稳定收租。
注意:
当然了,这些操作也不是稳赚的。
如果卖Put时遇到大跌,你可能会被套在下跌通道里;
卖Call时遇到暴涨,你可能会卖飞后悔。
期权不是魔法,要操作之前自己多做功课,算清楚风险和心理价位。
我只是分享我现在实际在用的方法,不构成建议。欢迎大家交流,你现在是更愿意接货,还是锁利?NVDA你愿意多少钱卖出?TSLA你想多少接回来?我们可以一起探讨策略区间。