英伟达135,特斯拉346:我是怎么决定该卖Put还是Covered Call的

这两只股票,我都有持仓,也有现金。过去几个月,我交易了几笔:下跌时卖Put接货,上涨时卖Call锁利,收了不少“工资”。

但每次下单前,我都会先问自己一句话:你是想买入,还是想套现?

这个问题,其实就是在判断:你该卖Put,还是卖Call。

一、特斯拉现在346,适合卖Put吗?

我觉得适合,特别是你想低成本拿货的人。

比如你现在不想直接冲进去买,但你觉得320是你愿意接的价,那你可以卖出一张320的Put。

假设卖1周320 Put能收4块(大约1.2%),那就意味着:

最坏你会在316块成本接到一张你本来就想买的TSLA;

如果不被行权,就白拿400美金,7天1.2%,年化60%以上。

你担心什么?TSLA回调几天你就上车,不回调你就收钱——这是“左侧挂单+收权利金”的完美组合。

二、英伟达现在135,适合卖Call吗?

我觉得短期适合,尤其是你已经持有正股,但不打算在140以上加仓的人。

比如你手上有100股NVDA,现在不想卖,但也不确定它能冲多高,那你可以卖出1张140的Covered Call(假设一周能收2.5块)。

如果NVDA下周没涨破140,那你白拿250美金;

如果涨破,你在140被强制卖出,总收益 = 5块(差价)+ 2.5块(权利金) = 7.5块。

你能接受以140卖掉英伟达吗?能,那就卖Call;不能,就少卖点、卖远点(比如145 Call)。

这就是“右侧减仓+锁定利润”的方式。这是个例子,你也可以设为150。

三、怎么判断到底该卖Put还是Call?

这三个问题是我每次下单前都会自问的:

1. 你是想买入,还是想卖出?

想买就卖Put;想卖就卖Call。

2. 你愿意什么价格买入/卖出?

别卖太近,别贪多,把自己的心理价位写在strike上就行。

3. 权利金值不值得?

年化收益如果能超过30%,又是你愿意交易的价格,几乎就没坏处。

四、我的实际策略

TSLA我现在不会追高买,但我愿意用320的价格接货,所以我准备一周一周地卖Put,慢慢等接;

NVDA我有仓,我觉得145或150是我可以接受的卖出价位,所以我不卖太近的Call,而是选择卖145或150的Covered Call,时间稍微拉长一点,比如两周,一来不会太容易被call掉,二来也还能拿到不错的权利金。

这一套方法说白了就是:有人追涨杀跌,我低位挂单收钱,高位抛出也收钱。

只要你不贪、不急、不赌方向,卖Put卖Call其实就是在“做AI股的中间商”,不赚暴利但稳定收租。

注意:

当然了,这些操作也不是稳赚的。

如果卖Put时遇到大跌,你可能会被套在下跌通道里;

卖Call时遇到暴涨,你可能会卖飞后悔。

期权不是魔法,要操作之前自己多做功课,算清楚风险和心理价位。

我只是分享我现在实际在用的方法,不构成建议。欢迎大家交流,你现在是更愿意接货,还是锁利?NVDA你愿意多少钱卖出?TSLA你想多少接回来?我们可以一起探讨策略区间。

所有跟帖: 

哈哈,你成期权大家啦.. -名校FAN- 给 名校FAN 发送悄悄话 名校FAN 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 07:57:58

我自己在研究下星期怎么办啊,哈哈,这么多它们的股票,也当一下房东收租啊?秦王的专长 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 07:59:16

买多久的期权?一周? -名校FAN- 给 名校FAN 发送悄悄话 名校FAN 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:00:57

得开盘看有多少premium?30天左右多点,1周少点 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (36 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:02:36

祝你从不聪明的股民收更多的租子:) -QinHwang- 给 QinHwang 发送悄悄话 QinHwang 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:22:23

谢谢亮线。Now, even a layperson like me can understand it. :-) -越挫越勇2- 给 越挫越勇2 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:00:45

哈哈,也是为我自己理顺逻辑啊 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:03:05

我现在让Grok帮我数浪,兼看Fib。有关CRWD,它说:" -越挫越勇2- 给 越挫越勇2 发送悄悄话 (250419 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:06:55

真不错,你的prompt是什么,我也抄个作业,哈哈 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:08:32

My prompt is fairly rudimentary and dumb -- -越挫越勇2- 给 越挫越勇2 发送悄悄话 (498 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:17:50

好,学会了,谢谢 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:23:01

你不需要这么礼貌,会浪费Token。哈哈哈 -桃花源里人家- 给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 11:09:02

多谢分享,确实可以要求的直截了当些 :) -dancingpig- 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 12:17:07

你能不能去建议Grok 画几张图,文字稿读起来太累:-) -仁雅居- 给 仁雅居 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:47:08

Got this Prompt from Grok -- try use it in GPT or Gemini 2.5 -越挫越勇2- 给 越挫越勇2 发送悄悄话 (20233 bytes) () 06/01/2025 postreply 09:06:34

ChatGPT picture for this. -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (905260 bytes) () 06/01/2025 postreply 09:14:49

Brilliant! :-D -越挫越勇2- 给 越挫越勇2 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 09:21:19

图画错了,4浪低点位置不对 -仁雅居- 给 仁雅居 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 09:49:00

hm. 这说明the prompt from Grok is somewhat off. -越挫越勇2- 给 越挫越勇2 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 09:56:18

上面的文字稿里写的4浪底部是409,也是5浪起点,这张图明显不对 -仁雅居- 给 仁雅居 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 10:00:54

LLM hallucination perhaps? Posted to GPT then it says..LOL -越挫越勇2- 给 越挫越勇2 发送悄悄话 (513 bytes) () 06/01/2025 postreply 10:06:34

上次我卖特斯拉的put一个月拿了4%,真不错 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:07:07

真是学霸 -螺丝螺帽- 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:10:47

趁现在兴趣浓厚多研究一点,哈哈 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:16:48

“我”满手现金,前两周刚又进了“一大笔”钱,坐等假羊看准“黄金坑”时冲进去“抄D”(底乎 顶乎) -任静锅-- 给 任静锅- 发送悄悄话 任静锅- 的博客首页 (161 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:40:18

卖葡萄贵的要命,只适合亮线这种有钱银玩:-D -仁雅居- 给 仁雅居 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:43:53

卖put贵不是多收租金? -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:51:23

呵呵你赚那么多钱花的了吗?买个机器人丫鬟花不了几个子的 -仁雅居- 给 仁雅居 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 08:55:15

哈,跟我刚学option时想法一模一样 :) -opst- 给 opst 发送悄悄话 opst 的博客首页 (985 bytes) () 06/01/2025 postreply 09:17:31

haha, very soon Brightline will be so obsessed -pega- 给 pega 发送悄悄话 pega 的博客首页 (292 bytes) () 06/01/2025 postreply 09:40:47

有时候当你看到股票快要突破时,如果你需要迅速拿到股票,就必须立刻买入,并且可以卖出看跌期权来赚取“白送钱”。 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 10:08:08

其实我更倾向于认为股票价格不时有不理性的成分,或者说白送钱的机会,但option的定价对散户而言基本没有白送钱的 -dancingpig- 给 dancingpig 发送悄悄话 (41 bytes) () 06/01/2025 postreply 10:52:24

手动点赞!再加一条,Size -dancingpig- 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 10:42:48

我在上星期5卖了1/3的nvda@142.3. 我计划买回这些nvda@120的价格,我想用卖put都方法。 -年轻小伙- 给 年轻小伙 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 09:57:05

我的order是Select a strategy:Put Action:Sell Open -年轻小伙- 给 年轻小伙 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 10:02:46

Expiration:6/13 Strike :120 下面我不知如何选择Price type?请大佬们指教!!! -年轻小伙- 给 年轻小伙 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 10:08:27

有那些选择? -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 10:29:23

Market, limit, stop on quote, stop limit on quote, and so on -年轻小伙- 给 年轻小伙 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 10:53:24

I will do Limit and set a price. Option swings big time. -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (38 bytes) () 06/01/2025 postreply 11:39:41

谢谢,亮线兄! -年轻小伙- 给 年轻小伙 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 13:36:46

嗯,我愿意在June30把SPY卖615, call away也可以 :D -gladys- 给 gladys 发送悄悄话 gladys 的博客首页 (0 bytes) () 06/01/2025 postreply 14:02:36

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