any portfolio level risk calculation without considering

来源: IMM 于 2025-08-18 20:11:26 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (35 bytes)
回答: 再说风险和仓位管理 由 jenning 于 2025-08-18 19:07:56

correlation is just a joke

所有跟帖： 

• 复杂的portfolio那是当然，个人感觉简单的portfolio也不是说必须要 -jenning- ♂ 给 jenning 发送悄悄话 jenning 的博客首页 (0 bytes) () 08/18/2025 postreply 20:15:16

• NVDA & LLY, or NVDA & AMD? A balanced portfolio helps -IMM- ♂ 给 IMM 发送悄悄话 (127 bytes) () 08/18/2025 postreply 20:19:43

• 这个我不同意，平时的correlation，大风浪来时完全失去意义 -slow_quick- ♂ 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (69 bytes) () 08/18/2025 postreply 21:16:31

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