希腊的问题快速的恶化,昨天希腊官方已经正式宣布将在下个月重选。 这大大增加了希腊退出欧元区并正式 Default 的可能。希腊 10年债卷在过去一周里增加了 700+ Base point 达到近 30% 的惊人高度。 这个高度的意思是 90% 的可能希腊国债将会 Default。 如果发生,将在短期对市场有极大的破坏力。 问题的关键不在希腊本身,而在已经面临债务 Default 边缘的西班牙,和债务危机的意大利,葡萄牙,爱尔兰将会受到极大冲击,产生连锁反应。 尤其是西班牙,是大到不能倒的国家,如果西班牙倒下,将是全球的灾难。 西班牙已经面临债务重组的前景,估计需要 65%-80% (35-20% write off) 重组,否则有 Default 的危险。 希腊如果退出欧元区,这可能是欧元解体的开始,爱尔兰可能是下一个,接着是西班牙和意大利。 爱尔兰 5/30 要举行公投,决定是否遵守欧盟的财经协议,如果被否决,则会退出欧元。 作天,希腊和意大利银行已经开始有人挤兑欧元,尤其是希腊,趁还在欧元内,借欧元的购买力购买实物。 可以看到人们开始恐慌。 西班牙的国民银行 Bankra 西班牙的第四大银行, 10% 的国民储蓄在该银行,上周刚从破产的边缘逃生,如果不是国家出手救助,已经破产。 这也进一步加深了政府的债务。 不象美国有 FED 可以印钱,让全世界买单,所有欧元国家救助银行,只能用政府的债务来承担, 因为欧洲单一货币,使它们失去了印币的权利,让政府债务不堪重负。
我们看到美国 2008 年的金融危机正在欧洲重演。 目前的抗议,还是在反对紧缩,提倡发展上,已经很快转变为脱离欧元的诉求。 正如辽原的野火,不可阻挡。 欧盟如不采取紧急措施,修改现行的财经制度,顾及债务沉重国的国民生活,制止这种趋势的蔓延,经济问题正在变为一场政治运动,当蔓延成燎原大火时,任何人都不能阻挡。
从现在起,到 6月底,这一个多月的时间里是决定希腊和欧元命运的关键的一个月。 如果发生失控,后果将是灾难性的。 美国也不能幸免。 它需要决策者手起刀落的果断,才能力挽狂澜,避免灾难。 现在的欧盟官僚体系,恐怕很难做到这一点。 目前欧洲的情况,已经证明德国在欧盟中的现行政策,已经彻底失败,如果不及时修正,将被欧盟各国所抛弃。
从长期看,希腊的 Default, 也许是欧债危机唯一的解决方案。 如果在两年半前,欧盟让希腊 Default,代价只是 500亿欧元,一年半前为 1500 亿欧元,现在则是 2660 亿欧元,还是在 write off 1000 亿债务以后。 越拖,问题越大,但终将面对现实。 希腊在甩掉债务后,会有几年艰难的日子,但问题最终能得到解决,象 3 年前的冰岛破产,现在已经在逐步的恢复中,希腊也会恢复。 但欧盟耽误了最好的时机,让全球承担更严重的后果。
对美国股市来讲,如果危机真的发生,则是投资的绝佳机会。 当风暴过去后,就可以用 bargain price 买进有价值,和发展实力的公司股票。 目前要做的事,就是保护好你的资本,等待机会的到来。 这可能是 life time 的机会。
希腊与欧元: 生与死的一个月
所有跟帖:
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今天把存在BOC的钱拿出来放在CHASE了!
-好女婿坏女婿-
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05/15/2012 postreply
12:09:34
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这女婿当得不错
-逸民-
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05/15/2012 postreply
12:23:10
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One day too late. I announced it yesterday
-392-
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05/15/2012 postreply
12:53:00
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别说与你无关,这既是灾难,又是机会
-逸民-
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05/15/2012 postreply
12:09:59
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逸民的文章总是益民的,要读
-万枫-
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05/15/2012 postreply
12:10:26
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谢谢关注,久闻大名啊
-逸民-
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05/15/2012 postreply
12:19:17
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好文章。请多多发言。
-texastrader-
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05/15/2012 postreply
12:12:45
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也就时不时的瞎扯两句,看大家太舒服了,吓唬一下
-逸民-
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05/15/2012 postreply
12:21:49
•
老大,捞底的时候上来喊一声!
-texastrader-
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05/15/2012 postreply
13:24:42
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一定。
-逸民-
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05/15/2012 postreply
15:47:51
•
谢谢分享,银行股及石油股已开始猛跌;
-aywl-
♀
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05/15/2012 postreply
12:29:32
•
Risk off, 银行和 Commodity 跌得最多
-逸民-
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05/15/2012 postreply
12:32:16
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time to buy FAZ???
-hmo-
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05/15/2012 postreply
12:48:57
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胆肥,手快的没错, FAZ, TNA, SCO, SQQQ
-逸民-
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05/15/2012 postreply
13:06:34
•
Any impact to interest rate? 多谢!!
-dxnbz-
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05/15/2012 postreply
12:42:32
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还会跌,10 Bond yield 跌下 1.3% 不是梦
-逸民-
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05/15/2012 postreply
12:50:34
•
Greece exit is already a given
-beachlver-
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05/15/2012 postreply
12:43:13
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这次欧洲人错得不可以原谅!
-好女婿坏女婿-
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05/15/2012 postreply
12:45:08
•
exactly what US needed
-beachlver-
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05/15/2012 postreply
12:49:20
•
USD强势对美国并没好处. 现在还没开始讨论美国的预算赤字问题,
-worriedmom1-
♀
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05/15/2012 postreply
12:57:05
•
Flip side of the coin
-beachlver-
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05/15/2012 postreply
12:58:45
•
not necessarily hold up for the US.
-worriedmom1-
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05/15/2012 postreply
13:17:59
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强势国家不会用贬值货币来解决赤字债务问题,只要经济稳定增长问题自然解决了.
-好女婿坏女婿-
♀
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05/15/2012 postreply
13:01:21
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exactly! there is no growth now.
-worriedmom1-
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05/15/2012 postreply
13:10:44
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希腊带个头, 起了坏榜样. 对US有何影响?
-都爱哈哈-
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05/15/2012 postreply
12:49:59
•
capital 贱卖了不好吗? Good for landlord.
-逸民-
♂
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05/15/2012 postreply
13:21:21
•
那时候的回报,可比买房子过瘾啊
-逸民-
♂
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05/15/2012 postreply
12:52:43
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Sounds like a plan.
-392-
♂
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05/15/2012 postreply
13:00:06
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是啊,要谨防一手软,一手硬的问题。要两手都硬。。。
-逸民-
♂
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05/15/2012 postreply
13:17:02
•
是小地主变大地主的机会。。。
-逸民-
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05/15/2012 postreply
12:53:31
•
对多数人,Enjoy do nothing, 坐等机会的来临
-逸民-
♂
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05/15/2012 postreply
13:08:17
•
好文章,谢谢分享!
-qiaoshe-
♀
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05/15/2012 postreply
13:54:19
•
对中国经济的影响是好是坏?
-laoyangdelp-
♀
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05/15/2012 postreply
13:56:30
•
当然不会好,中国对欧洲的出口会受很大影响
-逸民-
♂
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05/15/2012 postreply
14:10:22
•
不知道会不会崩盘?与2008不一样的这次巿场似乎有了心理准备。
-痴一生-
♂
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05/15/2012 postreply
15:02:00
•
当然是买龙头股
-逸民-
♂
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05/15/2012 postreply
15:12:12
•
什么是龙头股?
-laoyangdelp-
♀
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05/15/2012 postreply
15:14:46
•
每个板块的领头股。
-痴一生-
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05/15/2012 postreply
15:19:10
•
一个行业领头的,行业老大
-逸民-
♂
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05/15/2012 postreply
15:29:06
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yeah, WFC
-比花花还花-
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05/15/2012 postreply
17:48:27
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行业中老大,或叫一线股。涨过之后,再买二线股。
-痴一生-
♂
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05/15/2012 postreply
15:41:10
•
谢谢!
-痴一生-
♂
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05/15/2012 postreply
15:17:26
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不客气。
-逸民-
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05/15/2012 postreply
15:48:54
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大灾大买,小灾小买,没灾不买
-逸民-
♂
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05/15/2012 postreply
15:54:42
•
逆向操作
-Qiaoshe-
♀
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05/15/2012 postreply
16:09:27
•
这不是逆向操作
-逸民-
♂
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05/15/2012 postreply
17:57:35
•
怎么不是?股市跌证明大家都感到恐慌在抛售;你却买进,逆风而动。
-qiaoshe-
♀
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05/15/2012 postreply
19:05:34
•
这么说也对
-逸民-
♂
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05/15/2012 postreply
19:37:57
•
逸民的文总是高水平。有一具体问题请教,我现在满仓的,跌了很多,尤其是资源和石油股,目前是否该卖,再逢机会买回来?谢谢。
-neworiental-
♂
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05/15/2012 postreply
19:10:14
•
如果是满仓,应找机会减持,多留一些现金
-逸民-
♂
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05/15/2012 postreply
19:44:20
•
谢谢逸民的忠告,住在北美是我们的福气,运气,好好把握和利用啊。
-怀着我的梦想-
♀
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05/15/2012 postreply
19:28:18
•
谢谢关注。
-逸民-
♂
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05/15/2012 postreply
19:45:54
•
谢谢分享。 可怜我还有大把的SD, 不知何时出手,一半$11, 一半$9进的。
-julie55-
♀
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05/15/2012 postreply
21:30:15
•
"不象美国有 FED 可以印钱"--荒谬!
-stvw-
♂
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05/17/2012 postreply
09:42:02
•
你对“印钱” 的理解不但狭窄,而且有很大偏差。
-逸民-
♂
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05/17/2012 postreply
14:15:38
•
要好好补课的应该是你这已让人笑话的小同学。就先给你补点QE和国债吧:
-stvw-
♂
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05/17/2012 postreply
19:24:34