hedge 只是平滑一点罢了，照样亏。举个例子

来源: 牛经沧海 于 2025-11-06 07:16:00 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (183 bytes)
本帖于 2025-11-06 07:57:30 时间, 由普通用户 牛经沧海 编辑

 

所有跟帖： 

• 只要能赚钱，再难的事大家都会去做的。 -猛牛- ♂ 给 猛牛 发送悄悄话 猛牛 的博客首页 (469 bytes) () 11/06/2025 postreply 07:28:55

• 哈哈，肯定啦。。。我用了很多方法，也挡不住跌啊。 -yesterday*once*more- ♂ 给 yesterday*once*more 发送悄悄话 (81 bytes) () 11/06/2025 postreply 07:34:30

• 对冲听起来高大上而已 -酱油缸- ♂ 给 酱油缸 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/06/2025 postreply 07:37:00

• 其实普通人对冲就是减仓，最大的对冲就是清仓，最小的对冲就是满仓。 -猛牛- ♂ 给 猛牛 发送悄悄话 猛牛 的博客首页 (44 bytes) () 11/06/2025 postreply 07:49:49

• 当下所谓的对冲基金早就不对冲了，基于历史原因保留个名字而已 -酱油缸- ♂ 给 酱油缸 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/06/2025 postreply 07:49:00

• 想用Option来hedge，但自己不想动手的，可以看看JOYT... -yesterday*once*more- ♂ 给 yesterday*once*more 发送悄悄话 (333 bytes) () 11/06/2025 postreply 07:54:33

• 看来 CRCL崩了 -玻璃坊- ♂ 给 玻璃坊 发送悄悄话 玻璃坊 的博客首页 (22 bytes) () 11/06/2025 postreply 08:08:03

• 早就说过了！用期权作什么风险管理，是基金管理的事！什么期权保护，对冲风险，都是自欺欺人，骗小姑娘或者富婆用的！ -hhtt- ♂ 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 11/06/2025 postreply 08:20:19

• 对冲的目的就是平滑曲线呀 -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/06/2025 postreply 08:30:49

• 对冲的目的就是平滑曲线呀，也就是把盈利平滑了？ -hhtt- ♂ 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 11/06/2025 postreply 08:32:25

• Yes, 牺牲一些盈利换曲线平滑。用极端法设想一下，如果可以直线保证8%每年的盈利，很多人就不会要颠簸的10%. -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/06/2025 postreply 09:17:09

• hedge是在大跌时候有绿的安慰，真的hedge是卖股。hedge一大半仓位就是糊涂说的那种骗 -start2020- ♀ 给 start2020 发送悄悄话 start2020 的博客首页 (0 bytes) () 11/06/2025 postreply 08:33:39

• 不过我现金账户会卖call，或是买spx put， 主要是不想卖股缴税。但真hedge成功，还得向山姆进供 -start2020- ♀ 给 start2020 发送悄悄话 start2020 的博客首页 (0 bytes) () 11/06/2025 postreply 08:37:36

• 我也是。 主要是税的问题。timing market 到在其次 -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/06/2025 postreply 08:53:16

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