如果是转入每个季度报告的 HTM和AFS总额应该是类似的,但是并没这种情况。而且当总额差别很大时也没亏损出现。说明你的说法不对。
说明了我的说法对:
"FED QE ,SCHWAB 2021持有大量长期国债和其它长期债券,利息涨前卖出,2022利息涨开始买入短期国债和短期其它债券,所以HTM(短期国债和短期其它债券)上升,AFS(长期国债和其它长期债券)下降"
如果是转入每个季度报告的 HTM和AFS总额应该是类似的,但是并没这种情况。而且当总额差别很大时也没亏损出现。说明你的说法不对。
说明了我的说法对:
"FED QE ,SCHWAB 2021持有大量长期国债和其它长期债券,利息涨前卖出,2022利息涨开始买入短期国债和短期其它债券,所以HTM(短期国债和短期其它债券)上升,AFS(长期国债和其它长期债券)下降"