我重仓的四只股票是特斯拉、英伟达、亚马逊和波音。特斯拉是我最重的仓位，不是因为它是一家车企，而是因为我相信它正在构建一个AI驱动的出行与机器人平台。FSD从12版本开始进化到端到端神经网络，Robotaxi模型今年就要亮相，一旦商业化，它将不再是一辆车，而是一个“会赚钱的机器人”。更不用说人形机器人Optimus，一旦量产，将直接改变制造、服务、养老等多个行业的劳动力结构。将来有可能是第一个十万亿的公司。
英伟达owns AI。从GPU硬件，到CUDA软件，再到整合Blackwell架构，它垄断了AI的算力入口。现在所有的模型训练、AI公司创业、数据中心升级，都离不开英伟达。我相信，只要AI继续增长，英伟达的地位不会动摇。第二个可能十万亿的公司。
亚马逊是我看好的另一个核心。AWS是AI最重要的云底座。无论是支持OpenAI、Anthropic，还是自研的Titan模型，亚马逊不仅是云平台，更是AI工具的基础设施。加上它庞大的物流网络与AI驱动的分发系统，一旦形成闭环，将是“AI+电商+物流”的强大生态。
波音是我押注的地缘政治与制造业复兴牌。虽然它现在问题不少，但我坚信波音是美国不会放弃的制造企业。美国要搞制造回流也必须有它。一旦放松关税，波音就是直接受益者。更何况它在F47的军方合同。估计可以到300块一股。
YMYD。可能像年前一样被重重打脸，这四只股票我都是高点买进先套牢才建立重仓。我逐渐减少QQQ。
