你的这个数据里TOTAL NET ASSETS估计是旧的数据，没有实时更新。USNEWS的QQQ数据昨天就有149B了，今天应该

还稍微多一点。

所有跟帖： 

• 如果资产是149B，股票总价也是149B，计算下来正好是 1， 就不是 1.03 了，说明QQQ的 价格正好与其资产对等。 -鬼不灵- ♀ (0 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:10:36

• 对呀，NAV = TOTAL NET ASSETS / SHARES OUTSTANDING，必须严格相等。交易的Market -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:12:25

• Market Price偏离NAV才是溢价。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:13:24

• 你这算法，ARKG股价应该是62 -鬼不灵- ♀ (21376 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:15:42

• 所以我觉得你这个数据里TOTAL NET ASSETS可能不是实时更新的，是旧的data。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:18:16

• 7～ 明晃晃的NAV DATE 12/22/20 -鬼不灵- ♀ (0 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:19:07

• 毕竟是人做的软件录入的数据，需要cross check。TOTAL NET ASSET这种不重要的数据也不是每个券商都会花力气去 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:23:02

• 这个是USNEWS上arkg的数据。 -lanyin0314- ♂ (87 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:20:36

• 也许是数字 没更新导致的， 不搞了， 睡觉 -鬼不灵- ♀ (0 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:28:37