QQQ的

309.85*482.9m = 149,626m / 144,615m (Net) = 1.034  

 

KEY DATA

• OPEN$309.85
• DAY RANGE306.85 - 310.71
• 52 WEEK RANGE164.93 - 311.98
• MARKET CAPN/A
• SHARES OUTSTANDING482.9M
• TOTAL NET ASSETS$144.615B
• BETA1.06
• NAV$309.68
• NAV DATE12/22/20
• NET EXPENSE RATIO0.20%
• TURNOVER %7%
• YIELD0.56%
• DIVIDEND$0.56
• EX-DIVIDEND DATEDec 21, 2020
• AVERAGE VOLUME38.22M
•  

 

所有跟帖： 

• 你的这个数据里TOTAL NET ASSETS估计是旧的数据，没有实时更新。USNEWS的QQQ数据昨天就有149B了，今天应该 -lanyin0314- ♂ (123 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:06:44

• 如果资产是149B，股票总价也是149B，计算下来正好是 1， 就不是 1.03 了，说明QQQ的 价格正好与其资产对等。 -鬼不灵- ♀ (0 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:10:36

• 对呀，NAV = TOTAL NET ASSETS / SHARES OUTSTANDING，必须严格相等。交易的Market -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:12:25

• Market Price偏离NAV才是溢价。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:13:24

• 你这算法，ARKG股价应该是62 -鬼不灵- ♀ (21376 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:15:42

• 所以我觉得你这个数据里TOTAL NET ASSETS可能不是实时更新的，是旧的data。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:18:16

• 7～ 明晃晃的NAV DATE 12/22/20 -鬼不灵- ♀ (0 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:19:07

• 毕竟是人做的软件录入的数据，需要cross check。TOTAL NET ASSET这种不重要的数据也不是每个券商都会花力气去 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:23:02

• 这个是USNEWS上arkg的数据。 -lanyin0314- ♂ (87 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:20:36

• 也许是数字 没更新导致的， 不搞了， 睡觉 -鬼不灵- ♀ (0 bytes) () 12/22/2020 postreply 23:28:37