港股芯片股接连两日狂飙！万亿巨头也豪掷3亿布局

在本周惨淡的行情之下，半导体板块表现却极其亮眼。中芯国际(00981)昨日领衔一众芯片股逆市拉升，盘中一度涨逾14%。今日，依然延续涨势，截至发稿，华虹半导体(01347)涨逾8%，晶门半导体（02878）涨逾4%，ASM太平洋涨逾3%。



中金此前发布研报指出，近期内地披露的今年第二季公募基金持仓数据来看，半导体仓位快速提升、苹果产业链龙头标的重获基金增持，内地公募基金半导体仓位按季上升1.42个百分点至5.35%，沪(深)港通方面，南下资金主要买入华虹半导体(01347)及中芯国际(00981)。

考虑到今年第二季受到全球芯片短缺的影响，芯片产能供不应求，半导体产业链涨价不断蔓延，行业景气度持续。展望今年第三季，该行看好全球半导体行业延续高景气度，中游扩产带动设备支出增长，以及半导体产业链的国产化趋势。

方正证券认为，当下，消费电子、5G、汽车产业等下游市场不断升温，强势驱动芯片需求拉高。通过分析巨头的成长之路，半导体设备存在两大必然趋势：

1）产品的平台化：前道工艺设备全覆盖（除光刻、量测设备外）；

2）泛半导体领域全覆盖：泛半导体技术的同源性导致了产品矩阵必须要扩充到LCD、LED、第三代半导体等多重领域。

中信证券也表示，缺货和国产化是2021年半导体投资重要主线，有产能释放的晶圆厂受益于产能和ASP的双重增长，供应链本土化趋势下，国内芯片设计客户的快速成长，国内晶圆厂相应受益并快速推进工艺合作。半导体制造头部企业在国内半导体产业链具有核心地位，也是未来战略发展重点。

同时，力荐中芯国际和华虹半导体，称两家公司作为中国大陆规模最大的两家半导体制造企业，代表了中国大陆硅基半导体工艺制造的最高水平，具有极强的国家战略地位，坚定看好。

不仅被机构连连唱好，半导体行业近期也备受大资本的青睐。

一路高歌猛进的万亿锂电池巨头，宁德时代，昨日发布重磅公告，与张磊的高瓴创投的股权基金签署协议，认缴出资金额3亿元，投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能、电池、智能驾驶、AI 技术、智能终端等科技产业领域。



宁德时代此次豪砸3亿，显然打算进军芯片产业，据公告显示，公司作为有限合伙人参与本次，主要是借助专业优势，通过专业化投资管理团队，拓展投资渠道，挖掘业务合作和发展机会，获取合理的投资回报，符合公司发展及股东利益。

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