明显是一个 “通胀 + 资源 + AI/半导体 + 防御收息” 的混合组合，跟我的三只rescue boats（黄金，能源，半导体）基本吻合
行业分类（宏观 + 投资逻辑）
1。 资源 / 通胀 / 商品（8）
HL（贵金属 / 白银）
MT（钢铁）
CNQ（能源 / 油砂）
CCJ（铀矿）
GDX（黄金矿 ETF）
VG（偏价值 / 资源股）
BE（新能源 / 储能基础设施）
FCX（铜矿 / 基础金属）
winner中的最大板块，押注 通胀、实物资产、能源安全
2。 半导体 / AI / 硬科技（6）
LITE（光模块 / AI 数据中心）
MU（存储芯片）
LRCX（半导体设备）
TSM（晶圆代工）
IREN（AI 算力 + 能源）
GOOGL（AI 平台 + 云计算）
核心是 算力、基础设施、芯片成长逻辑
3。 消费（防御 + 可选）（5）
COST（必需消费，会员制）
HD（家装零售，准必需）
TSCO（农业 / 农村消费）
ROST（折扣零售，衰退受益）
BABA（中国消费 & 平台）
抗衰退 + 防御属性明显
4。金融 / 收息（3）
WFC（银行）
AGNC（利率敏感 REIT / 抵押贷款）
BCE（电信 / 高分红防御股）
收息稳健，现金流垫底
5。平台 / 服务 / 复苏（2）
TCOM（旅游平台）
ZM（SaaS / 通信，成长票）
偏 经济复苏 / 情绪反转，波动高
6。航天 / 国防 / 卫星（2）
SATS（卫星通信）
RKLB（火箭 / 航天）
地缘政治 + 军工 + 太空经济
总结
“通胀 / 资源”仍是核心主线（HL、FCX、MT、VG、BE、GDX、CNQ、CCJ），
半导体 / AI 是第二主线（LITE、MU、LRCX、TSM、IREN、GOOGL），
消费防御和金融收息为底仓，航天/复苏票为高波动加权。
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资源 + AI 是核心趋势押注
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消费 + 收息是组合安全垫
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TCOM / ZM / RKLB 波动大，需要策略控制仓位
