三倍体的当日涨跌主要靠买狗剩等投行的swap合约实现的

它的最大持仓是swap合约和money market现金。money market现金是swap合约的抵押。

Swap合约就是和投行对赌，money market现金抵押是保证极端情况比如soxl跌没了投行也不会亏钱。

Soxl及其它三倍体的涨跌和债的收益率没有半毛钱关系。

所有跟帖： 

• 这是对的 -qqqq2222- ♂ (0 bytes) () 06/16/2025 postreply 15:03:56

• 官方解释没问题，要不谁都会怀疑为啥会有这些在一个半导体的基金里面，但是为什么用美国短期债券而不用money market -天下武功唯快不破- ♂ (0 bytes) () 06/16/2025 postreply 16:21:32

• 短债和money market都是cash equivalent，都是T+0或T+1 -当年情- ♂ (0 bytes) () 06/16/2025 postreply 16:45:31

• 这个很好解释，都是买隔夜债券，利息比MM高 -扫地僧人- ♂ (0 bytes) () 06/16/2025 postreply 20:06:09