也许,我错了

本帖于 2025-06-07 20:09:58 时间, 由普通用户 轻携秋水揽星河 编辑

美股的涨势有点像2020年covid之后的情形,但我一直不愿意接受,因为基本面完全不同,2020年联储可是量化宽松6万亿,漫天大水啊!那个大V绝对是应该的!水大,俗语就是钱多没地方放,金融术语就是流动性强。可是现在,联储不仅没有QE,没有降息,甚至还在继续QT,水从哪里来?

不过你看今年的大V,走到现在已经不像是庄家故意搞,也不像是散户fomo,而像是真真的大水漫灌,流动性太强引起的。可是,明明由于就业不错市场连降息的预期都没有啊,而且外国资金早已撤离,你看看欧股,加拿大股,亚股,都涨的欢呐,说明资金很多撤离美股了呀

隐隐约约觉得我miss了什么,就是它,稳定币。它不是一个崭新的东西,但是它是川总执政后才逐步进入金融主题的,稳定币的发展,就是隐形的QE,而且是精准释放在币圈,金融和科技股上面,由于交易的方便快捷无时间限制,稳定币就像给美元“装上了马达”,把静态资本变成动态流动,用技术解放了货币的行动力,因此会自然增加市场的总体流动性。

稳定币(类QE)从1300亿 → 2700亿美元,看似只有1400亿美元,但这笔钱:
不是撒到全社会,而是直接打进高风险资产市场(币圈 + 美股科技股)
用在杠杆平台、链上借贷、期货合约 → 撬动的市值是数倍甚至数十倍
所以一开始边际效应非常强,能点燃“风险资产牛市”

Circle上市暴涨的市场含义
股市: 科技+金融交叉概念股受益,如 Coinbase、Silvergate 替代品
加密市场: USDC市占可能反弹,对DeFi构成新支撑;ETH/DOGE/Layer2普涨
美元流动性: 投资者更放心持有/使用USDC,有助于推动新一轮稳定币扩张
政策预期: 市场押注川普将继续推动“稳定币美元”计划,进一步利好链上资产

的确,币圈大涨,科技股大涨,大银行大涨,因为大银行参与了币圈的发展,而小银行区域银行已经逐渐被时代拉远

 

大银行xlf和小银行kre的ytd对比图,从川总上任后拉开了显著的差距

 

稳定币就是另一个央行,绕开美联储,绕开监管自行发币,它的发展就相当于QE,但跟传统QE又有很大区别,因为是一对一美元,货币量不增加,但是流通性增加,而且只在流通的几个领域起到QE的作用,其余如传统的能源,房地产等,如果是传统联储QE,大家都会普涨,而这次稳定币QE却没能惠及这几个板块

home builder惨不忍睹

 

能源:

 

稳定币 → 链上美元 → 高科技股,形成了一个全新的**“链上华尔街”**

但是,稳定币带来的繁荣,其实是高科技的高杠杆泡沫,金融系统的“影子杠杆”,其核心风险是“隐性杠杆+信任幻觉”,加上本来就有的贸易战风险,国债风险,不破则已,一破就是天崩地裂

所有跟帖: 

这个泡泡我还看不懂, 赚不了自己认知以外的钱, 现在个人的YTD也还满意,所以不急, 再看看吧, -testmobile- 给 testmobile 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:02:11

我也看不懂,以前的知识都过时了,以为只有联储QE才叫放水 -轻携秋水揽星河- 给 轻携秋水揽星河 发送悄悄话 轻携秋水揽星河 的博客首页 (78 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:08:37

我和你差不多境地,现属于观望,一直纳闷为什么该跌不跌,这篇文章有一定的道理 -TikTok- 给 TikTok 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:24:40

赞赞赞! -任静锅-- 给 任静锅- 发送悄悄话 任静锅- 的博客首页 (240 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:10:38

我咋感觉你有点虚伪呢?lol -轻携秋水揽星河- 给 轻携秋水揽星河 发送悄悄话 轻携秋水揽星河 的博客首页 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:39:55

我今天还看到网上的一说法,是国债太烂没法扶了,还不如美股安全,所以美债去美股 -线下求温饱在线求富贵- 给 线下求温饱在线求富贵 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:11:26

同意,我前几天的帖 -轻携秋水揽星河- 给 轻携秋水揽星河 发送悄悄话 轻携秋水揽星河 的博客首页 (82 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:14:45

不过稳定币我还是有割韭菜神器的感觉,不过这次是全世界的韭菜,也许黄金是目前最硬的(就冲着央妈们都在买) -线下求温饱在线求富贵- 给 线下求温饱在线求富贵 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:18:05

是绕过美联储自己搞个小央行 -轻携秋水揽星河- 给 轻携秋水揽星河 发送悄悄话 轻携秋水揽星河 的博客首页 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:24:19

是啊,所以这样更可怕,所以黄金是第一选择,比特币央妈们不买我韭菜也不买 -线下求温饱在线求富贵- 给 线下求温饱在线求富贵 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:29:00

下午我慨叹自己也是受过博士肄业教育的,北大韦神写在黑板上的我竟然一个符号都不懂,今天读星河锅的稳定币理论有同感 -哪吒2025- 给 哪吒2025 发送悄悄话 (212 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:12:59

去找几个稳定币的视频看看就懂了。如果不懂稳定币,那你为什么认为股市还会涨呢? -轻携秋水揽星河- 给 轻携秋水揽星河 发送悄悄话 轻携秋水揽星河 的博客首页 (34 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:16:20

稳定币 - 都是噪音,都是垃圾,不要在上面浪费时间,就是给博主们赚流量的。 -哪吒2025- 给 哪吒2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:18:04

那你不是噪音你说说为什么看涨,你前几天说的那几个理由都不make sense -轻携秋水揽星河- 给 轻携秋水揽星河 发送悄悄话 轻携秋水揽星河 的博客首页 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:20:26

如果我们能把比特币炒到20-30万,全美上下虚拟币的话,美国更加空心化,十年后国将不国,墙国不战而胜。 -哪吒2025- 给 哪吒2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:20:57

So, what’s your point? -轻携秋水揽星河- 给 轻携秋水揽星河 发送悄悄话 轻携秋水揽星河 的博客首页 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:22:56

莫为浮云遮望眼 风物长宜放眼量 -mancini- 给 mancini 发送悄悄话 mancini 的博客首页 (267 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:16:01

这些都不足以解释现在的v型大涨,这个涨明显是放水放出来的,而不是正常健康的牛市 -轻携秋水揽星河- 给 轻携秋水揽星河 发送悄悄话 轻携秋水揽星河 的博客首页 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:22:18

这几年几次快速下跌20-30% 都被快速拉起,你可以说是高位摇摇欲坠,不过我说这是长期大牛市的特征 -mancini- 给 mancini 发送悄悄话 mancini 的博客首页 (419 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:42:06

七万亿的现金在money market里蠢蠢欲动。 -哪吒2025- 给 哪吒2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:23:13

数据呢?或者自己瞎说的? -轻携秋水揽星河- 给 轻携秋水揽星河 发送悄悄话 轻携秋水揽星河 的博客首页 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:25:34

全世界都知道,:) -哪吒2025- 给 哪吒2025 发送悄悄话 (62816 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:27:26

是有这个数据,不过别人是避险跑路的,而不是蠢蠢欲动的,方向是哪吒自己想象的 -线下求温饱在线求富贵- 给 线下求温饱在线求富贵 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:31:07

这些钱是要等大跌才会出来的,不是吗? -轻携秋水揽星河- 给 轻携秋水揽星河 发送悄悄话 轻携秋水揽星河 的博客首页 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:33:00

对,我就是说别人压根没想进场,而且现在就拿spx 来说,年初3 次假突破都失败回撤了,现在说铁定上去还早。 -线下求温饱在线求富贵- 给 线下求温饱在线求富贵 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:39:45

必须的呀 -轻携秋水揽星河- 给 轻携秋水揽星河 发送悄悄话 轻携秋水揽星河 的博客首页 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:40:30

那我就问一句为什么第二季度巴菲特他们还多了几十亿现金,那个100 亿也差点花出去结果没花成 -线下求温饱在线求富贵- 给 线下求温饱在线求富贵 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:33:14

还有看涨没错,但最近2 个星期空头连着3 轮做空都可以小赚离场,这难道不是在发信号吗,买盘没以前坚决了,卖盘比以前多了。 -线下求温饱在线求富贵- 给 线下求温饱在线求富贵 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:36:14

难得,司令要是有你这样的胸怀就好了 -BigMountain6- 给 BigMountain6 发送悄悄话 (159 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:23:25

另外关于外资撤离(视频估计没有少看),在美国的外资有多少很多人没有概念的 -哪吒2025- 给 哪吒2025 发送悄悄话 (300 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:33:22

美债崩盘可不是看视频太多,戴蒙,达里奥,巴菲特等人都是因为害怕国债崩盘才避险的 -轻携秋水揽星河- 给 轻携秋水揽星河 发送悄悄话 轻携秋水揽星河 的博客首页 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:36:26

是的是的,_学无止境在的话他会告诉你明天就崩了。 -哪吒2025- 给 哪吒2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 20:55:02

学无止境是黄金粉,他说美元要崩黄金要涨没错 -轻携秋水揽星河- 给 轻携秋水揽星河 发送悄悄话 轻携秋水揽星河 的博客首页 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 21:02:23

你看看最近的统计,4,5 月份外资又在跑了。 -线下求温饱在线求富贵- 给 线下求温饱在线求富贵 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/07/2025 postreply 21:07:03

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