X上的网红Serenity也基本都是热股

来源: 横刀竖剑 于 2026-05-25 08:00:56 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (23237 bytes)

最近X上有个很火的美股交易员，「前 RISC-V Foundation 成员，AI 研究科学家；现在的工作是——交易那些没人注意到的瓶颈。」

看起来就是一个喜欢在网上吹牛的散户，对吧？直到我看到了他2026年5月晒出的那张收益截图。

2026年至今（5个半月）：+3,152.77%。
不是32%。是32倍。

而且这已经是「回撤之后」的数字。他在2025年7月才注册这个账号，到2025年底的半年里已经做到了630%的回报。

他买了23只股票。没有一只涨幅低于100%。涨得最多的那一只，翻了84倍。

如果你2026年1月1日给他1万美金，到5月20日，你可以拿回32.5万美金。10万进去，325万出来。

涨得最少的一只，翻了一倍。涨得最多的那一只，翻了84倍。

所以我把他这几个月的推特全部扒了一遍，发现这个人不是传统意义上的「基本面研究」。

他做的事情，我称之为——
「AI驱动的全球供应链瓶颈套利」。

23只股票，23次提前预知市场

这23只股票有一个共同特点：它们都不是什么明星股，全是你可能从没听过名字的公司。

但恰恰是这些没人注意的公司，每一只都精准地卡在AI产业链的「咽喉」位置——一旦断货，整个行业都得停下来等。

他看的是更底层的问题：如果AI继续扩张，哪一环会先不够用？

AI产业链的第一层瓶颈，比如GPU、HBM、电力、数据中心，已经被所有人盯烂了。真正能出超额收益的，往往是第二层、第三层：光模块、激光器、InP衬底、SOI晶圆、外延设备、晶圆级测试、IC载板、特殊玻纤。

最典型的是 AXTI。Serenity 在 Reddit / WSB 上发过一篇很夸张的帖子，把 AXTI 写成整个西方AI建设的“单点故障”：不是因为它名字响，而是因为 InP 衬底和上游材料卡在光通信、硅光、CPO这条线上。

他到底怎么实现的：普通人用AI看研报，他用AI制造研究差

很多人一听“AI投资”，脑子里想的是：问ChatGPT买什么股票，问DeepSeek这家公司好不好，问Perplexity总结一下财报。

这基本没用。因为同一个问题，所有人都能问，所有人都能得到差不多的答案。Serenity 的用法更像是把AI当成一整个投研助理团。

1. 先让AI拆产业链，而不是让AI推荐股票
如果全球AI数据中心继续扩张，从GPU、HBM、网络、光模块、衬底、外延、测试、封装、PCB、玻纤到电力，分别会卡在哪里？这个问题一变，答案就完全不一样，你会得到一张产业链地图
。

2. 再让AI沿着每个环节找供应商
比如你拆到光通信，就继续问：光模块里最难扩的是哪一段？激光器供应商有哪些？InP衬底谁供？外延片谁做？这些公司是上市公司吗？市值多大？过去有没有进入核心客户供应链？

3. 然后让AI做交叉验证，而不是只听一个故事
这个瓶颈会不会被替代？这家公司有没有产能？客户有没有验证？收入什么时候可能体现？有没有被稀释风险？有没有地缘风险？有没有管理层问题？估值是不是已经透支三年？

真正值得学的是问题 。

Serenity 这件事给普通人最残酷的提醒是：AI没有让投资变简单，AI只是把“研究量”的上限抬高了。

他的核心方法论可以压成五句话：
先确认超级趋势，不在小风口里找幻觉。
把趋势拆成物理供应链，不停留在概念层。
找第二层、第三层瓶颈，不追已经被充分定价的龙头。
用AI扩大检索、整理和反证能力，不让AI直接替你拍脑袋。
最后用人的产业理解和风险纪律决定仓位，而不是让模型替你冲。

Serenity在字典上是「宁静、安详」。

真正的宁静，不是不关心外界。而是当整个市场都在为「英伟达又涨了」而喧嚣、为「某某概念又火了」而狂热的时候——你却安静地坐在那里，看着一张全球供应链的地图，思考一个问题：

「如果AI继续扩张——下一个会被卡住的环节，在哪里？」

这个问题，才是他5个月32倍的真正秘密

所有跟帖： 

• 思路很好我也这么干。但是我不会在这些股票上投入大量资金，因为对我来说不值得。刚起步的估计可以 -gastank1289- ♂ 给 gastank1289 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 08:06:00

• 思维特立独行！直接要求Ai荐股确实陷入人云亦云 -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 08:09:44

• 我想提醒大家的是： 当年Dotcom时， 这样红级一时的”精准抓住机会”的专家也是很多的。 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 08:12:15

• 最著名的就是Henry Blodget, 还有Abby。 结果2000年后这些人都消失了 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 08:14:01

• 当今的典型就是木头姐， 200-2021 红级一时， 结果今年到现在YTD是负的 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 08:17:16

• 这些股涨得多但不一定sustainable, 100%全仓这类股票too risky -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 08:14:29

• 三心提醒的好。我在来文学城前一直在逛X，现在还在逛，见过太多的“来来往往”，真的，或者假的，都有。其中 -我是一只井底蛙- ♂ 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (681 bytes) () 05/25/2026 postreply 08:44:49

• 我主要观点是， 目前是史无前例的大牛市。大牛市中，人人都是神：）想亏钱都无法亏。 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 09:02:00

• LoL... -*江南雨*- ♀ 给 *江南雨* 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 09:50:44

• 确实是，最难的是能穿越牛熊。 一般大家都很乐观时我会很谨慎。 大家很悲观时我会保持乐观。 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 11:29:50

• 但大熊市来时， 我可以100%的确定， 你再也不会听到90%的网红发声了 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 09:03:00

• AXTI的市值比较小, 市值到现在还没有超过$10B, 适合小资金投资. 交易这类股票的关键是卖点. -低手只会用均线- ♂ 给 低手只会用均线 发送悄悄话 (381 bytes) () 05/25/2026 postreply 09:02:30

• 对，关键要判断是不是最后一棒？要敢于割肉 -hahaha2025- ♂ 给 hahaha2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 09:14:27

• 不要判断. 股价下跌到卖出点, 例如10周均线下面2%, 自动卖出. 如果卖错了, 再找机会买回. -低手只会用均线- ♂ 给 低手只会用均线 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 09:22:58

• 这些超小small cap的一般都是lotto股， 即使买仓位也不能超过1%, 0.1% or 甚至不能超过 0.01%， -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (152 bytes) () 05/25/2026 postreply 10:50:16

• AXTI 还是值得投资的，不过它有两个问题：1:现在股价已经按18月后的业绩定价 2:它的生产线几乎都在中国 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 11:14:12

• 其实他还不如另一lotto股AEHR -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 11:20:01

• Both are worthy investing, it's all about R/R -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 11:35:40

• 确实是，有些其实虽然high risk, 但还是有可能very high reward的。 仓位控制好就不担心 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 17:18:00

• BogMM, is AAOI also lotto stock? -香虞- ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 12:07:12

• 我说lotto股指的是这些股很小，很容易被操纵。要防止pump and dump. 就是得小心些，如果刚开始涨也许还 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (209 bytes) () 05/25/2026 postreply 17:10:30

• 如果它回调下来，给一定的容错空间，我也准备建仓 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 11:15:48

• AXTI may drop after 6/21-6/22, I am watching it. -香虞- ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 11:51:56

• 你要是花10%，可以买下市场上一半的流通股 -hahaha2025- ♂ 给 hahaha2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 13:55:50

• 许多搞硬件的，名不见经传的小公司，因为和AI硬件相关，老员工们都一下子苦尽甘来，财富自由。 -jliu6667- ♂ 给 jliu6667 发送悄悄话 (90 bytes) () 05/25/2026 postreply 09:56:47

• 还是要感谢Dotcom的经历、 至少教会了我们这次不会在AI泡沫破灭时”只买不卖”死磕了：） -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/25/2026 postreply 10:24:00

• 我个人的AI token已经用量平稳，不再有大的增长，除非又搞出什么眼前一亮的新东西。大家可以多讨论AI泡沫破灭的信号。 -jliu6667- ♂ 给 jliu6667 发送悄悄话 (292 bytes) () 05/25/2026 postreply 10:41:32

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