熬不住了，砍一部分仓位，我恐惧的原因如下

留下四成仓位，主要是金银铜miner，刚刚买的IGV，以及光通信的核心个股的底仓。

我比较恐惧的不仅仅是指数的下跌，更主要是：

1）TLT 大涨，长债价格大涨。这不是什么好事，因为这意味着避险资金流向债券，那么风险资产就有危险。
2）软件板块大跌过了，现在轮到银行板块大跌。硬体如NVDA开始大跌了。我怕市场板块轮番下跌。如果大家一起暴跌一下市场也就见底了。但是现在，指数托着，但是板块轮流跌，这是出货的节奏啊。

3）如果我不减低仓位，再跌的话我的sharpe 率就难看了（就是回撤可能太多）。我现在心里对市场有怀疑，感觉不舒服了那么就卖！不然晚上睡不着觉。

我还没有想好这个位置是否还需要hedge。是不是有点晚了？

 

所有跟帖： 

• 谢谢大牛分享 -eriecaserun- ♂ (0 bytes) () 02/27/2026 postreply 12:01:40

• 都是个人想法 情绪化比较多 有时候错的离谱 ---野牛--- ♂ (0 bytes) () 02/27/2026 postreply 13:26:32

• 你都有16% 的YTD 了，想控制仓位很容易啊。 -小松松- ♀ (0 bytes) () 02/27/2026 postreply 12:02:43

• NVDA有业绩撑着，不至于大跌。差不多到底了 -hvhp- ♂ (0 bytes) () 02/27/2026 postreply 12:25:56

• 落袋为安没什么错。市场有的是机会，尤其是你是做波段的 -云起千百度- ♀ (0 bytes) () 02/27/2026 postreply 13:08:04