一个简单的投资组合（行业趋势）: 一月回报是 SPY 的 4.7 倍

来源: theforesight 于 2026-02-02 18:48:17 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (1624 bytes)

一月初在这里发的投资组合最终回报是 SPY 的 4.7 倍 （6.9% vs 1.47%）。这不能和大师们的 20-30% 回报相比。但是这个投资组合不用杠杆，不买金银，只买大股 （SPY 中 100 只最大的）。每月十只股票。每月只调仓一次。这个简单的投资原则就是买市场的热点（股票有强烈一致的行业趋势共识， AI 算出来的）。这个组合 2025 回报是 SPY 的 3.6 倍. 实际操作是当一支股票不再满足行业趋势共识标准时变现，回报高于  10%。

这里是投资组合二月更新：https://www.themarketunfolds.com/strategies/

新组合中半导体板块占太多，显示市场的热点越来越少。

 




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所有跟帖： 

• Thanks for sharing. 不过讲真的，你要是有那个稳定的回报，还要什么订阅费 -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 18:54:09

• 没有订阅费。 仅仅是月初公布组合，月底比较结果。 -theforesight- ♂ 给 theforesight 发送悄悄话 theforesight 的博客首页 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 18:59:45

• 谢谢，那是我自己小人之心了 -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:01:42

• 真要比，就把最大回撤也比上，sharpe ratio etc . 追热点是变相的杠杆 -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 18:57:40

• 有 sdandard deviation to measure risk. 热点是 speculation. -theforesight- ♂ 给 theforesight 发送悄悄话 theforesight 的博客首页 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:01:18

• 这个从什么时候开始的？ sharpe ratio 和 QQQ比怎样？ 这个方法牛市肯定好，2022年如何？ -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:04:39

• Jan. 2024 开始，之前找不到 新闻数据。 -theforesight- ♂ 给 theforesight 发送悄悄话 theforesight 的博客首页 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:10:49

• 行业趋势的判断基于news？ -10miDream- ♀ 给 10miDream 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:17:54

• BTW，已订阅，谢谢分享 -10miDream- ♀ 给 10miDream 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:19:00

• 还有其他 online info. -theforesight- ♂ 给 theforesight 发送悄悄话 theforesight 的博客首页 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:29:41

• 最大回撤 2025 三月，组合， SPY都 -5.6%。 -theforesight- ♂ 给 theforesight 发送悄悄话 theforesight 的博客首页 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:08:19

• 大概是相当于高频加强版 SPMO 的意思？ -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:07:13

• 不一样， 没有 AI （chatgpt) 之前，是不可能算出趋势 sentiment. -theforesight- ♂ 给 theforesight 发送悄悄话 theforesight 的博客首页 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:14:08

• 那个sentiment 是你自定义的？思路很好。 另外这个方法会产生很多短期税 -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (276 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:20:22

• attention 也很重要，high attention 才能 move the market. -theforesight- ♂ 给 theforesight 发送悄悄话 theforesight 的博客首页 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:26:26

• 厉害！ -10miDream- ♀ 给 10miDream 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:41:45

• 感谢分享！这是你的网站？太厉害了！ -我是一只井底蛙- ♂ 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:12:41

• 设计现在太简单，欢迎指正。 -theforesight- ♂ 给 theforesight 发送悄悄话 theforesight 的博客首页 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:28:07

• 谢谢分享， 信息很棒。如果按照方差， SNDK 很快就该崩了？ 现在方差已经 14%+，不过sentiment是 buy -云熙呢喃- ♂ 给 云熙呢喃 发送悄悄话 (20 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:37:48

• 方差也可能在高位盘整后减少，回调的风险也很高。 -theforesight- ♂ 给 theforesight 发送悄悄话 theforesight 的博客首页 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:59:02

• 所以怎样用数据，还是要人的判断，还是要有经验。这个月的选股很有水平，第一天就大涨 -云熙呢喃- ♂ 给 云熙呢喃 发送悄悄话 (167 bytes) () 02/03/2026 postreply 04:16:00

• 谢谢分享 -hvhp- ♂ 给 hvhp 发送悄悄话 (97 bytes) () 02/03/2026 postreply 01:08:46

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