目前的形势

来源: 620Oaks 于 2025-10-18 09:50:29 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (1230 bytes)

中美贸易战开始缓和。继续打的可能性不大，两边都是麻秆打狼，两头害怕。都有政治经济压力。但缓和到什么程度，拿不准。任何一个工业体系健全的大国都有底气和对方对抗，但要考虑内部。中土经济压力巨大，急需缓解，政治上改革或者改良派呼声颇高，某人提拨的八大护法彻底被废，不说政治，在经济和中美关系上存在变盘的可能。米帝，面临党派竞争压力，基本盘的稳定，和即将来临的中期选举。更大的因素是，现在的战略是战略退缩，好好搞自己的地盘 ，和远方大国明知是竞争对手，也选择忍让。

区域银行的问题，今天稍微细看了下，其实就是监管不力，把钱贷给了不良商人。还不上了，造成了银行的坏账。好在目前发现问题的两个银行都是同一家funds 导致的，感觉问题可控的可能性比较大。

其他的还有联储rate问题，这个似乎现在是100%了，但力度 次数以及dot matrix 是看点。

还有一个值得注意的是认为AI 泡沫的舆论现在增多。没多看，多想，只是觉得是个问题，不多说了。

所有跟帖： 

• “不多说了”— 好，言简意赅 -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:05:45

• 俺继承真实生活中聊天或者即席发言的风格，真没多想 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (22 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:20:05

• 太骄傲了！打回去重新写！ -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:22:41

• 真没时间了，要出去 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (331 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:26:39

• Just kidding, I’m going for lunch too! Good day! 再回头一读， -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (212 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:30:41

• Fed的因素应该也price in 了不少。不过股市要涨是谁也拦不住的。川总现在威力最大。 -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (215 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:08:42

• Oracle 先跌为敬了；资本还是非常敏感的 -名校FAN- ♀ 给 名校FAN 发送悄悄话 名校FAN 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:09:44

• 哦，跌了吗？我前几天在305已经全出了。我也对资本很敏感LOL -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:11:09

• 我没有买过 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:15:04

• 我投了三次把均价拉到285左右，这大概是我少有的一拍脑门下赌的投机，反思后还是出了 -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:18:18

• 是的，又回到290附近 -名校FAN- ♀ 给 名校FAN 发送悄悄话 名校FAN 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:24:05

• 地区银行这件事， 大家完全可以忽略。 花街早就知道了， 不过是现在炒作的一个借口 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:14:00

• 如果这次回调就这样结束了，那SPX到了7000还是会来一个较大的回调的。反正到时找另一个借口就是了 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:19:00

• 应该是想炒，但觉得炒不下去了。完全同意你下面的判断。 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:21:21

• 是的，地区银行不是事，即使出事，也知道如何应对； -名校FAN- ♀ 给 名校FAN 发送悄悄话 名校FAN 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:23:11

• 只要看看做Private lending 公司的股票就知道了。 前三个月掉了15-20% -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 10:57:00

• Lending?今年的PE firms 也很差 -名校FAN- ♀ 给 名校FAN 发送悄悄话 名校FAN 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 11:00:15

• Eisman最近在youtube上说private equity是现在最可能有系统性风险的地方 -Wei_PDX- ♂ 给 Wei_PDX 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 12:21:13

• 美股真正系统性的危险只有3个--- A：经济萧条； B：国债失控； C：AI 投资打水飘 --- 其他都是噪音 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:00:26

• 我预计未来两三年先C然后A -云起千百度- ♀ 给 云起千百度 发送悄悄话 云起千百度 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:21:14

• 叹口气，你俩一唱一和，把我想浪的心又给拉回来 -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:29:13

• hehehe, 应该还有最后一浪上去：） -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:41:26

• C 的timing? -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:31:59

• within next 3 years. -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:41:53

• 2029？一百年来一次 -名校FAN- ♀ 给 名校FAN 发送悄悄话 名校FAN 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:47:10

• I would think it may be shorter -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 14:08:37

• 2027 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 16:47:08

• 嗯，同意，2027年应该能看到AI bubble 的危机 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 10/19/2025 postreply 12:52:31

• 英雄所见略同， 哈哈。 ：-p -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 10/19/2025 postreply 16:12:02

• 今年4月份的恐慌大抛售，就是因为 A+B -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2025 postreply 13:01:29

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