此轮上涨接近完结

此轮上涨接近完结

2009年10月09日 21:36 新浪财经

　　这是Capital Essence对2009年10月9日(周五)的市场技术分析。

　　受上市公司业绩提升、美元继续走软和好于预期的周度失业救济申请报告的影响，昨天美股连续第四个交易日上涨，各大股指已经返回2009年高点附近。

　　美元贬值推动大宗商品上扬。纽约商品交易所12月份交割的黄金(229,10.80,4.95%)期货合约价格上涨11.90美元，创出每盎司1056.30美元的新高，这是黄金价格连续第三天创出历史新高。原油期货也迎来强劲的做多兴趣。纽约商业交易所11月份交割的美国轻质低硫原油期货大涨3%，收于每桶71.69美元。这进而又带动股市中能源板块大涨2.3%。Apache Corp(APA)、哈利伯顿(HAL)和Diamond Offshore Drilling(DO)等著名能源股全部上涨近3%。大家知道，自从我们最早在10月1日的“波段交易者公告牌”中做出买入推荐以来，APA股价已经上涨了大约10%，而且仍有上涨空间。

　　下面的图形来自于我们的“美国市场ETF交易地图”，显示了Apache Corp和Diamonds Trust(DIA)的短期交易区间和资金流向指标。如图所示，淡蓝色带代表短期交易区间，向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示)，向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。


　　图1.1 Apache Corp(日线图)

　　如图所示，APA已经涨到了100美元附近的关键阻力区域，这是一个重要阻力位，2008-2009年熊市下跌行情的50%斐波纳契折线和去年9月份低点在这里重合。另外，经过近期上涨之后，该股已经极端超买，因此如果未来几天出现一定的获利回吐行情，我们将不会感到惊讶。不过我们的资金流向指标依然在不断走高，因此我们相信下跌将是买入的机会，而非锁定收益和离场的时机。紧邻阻力位大约在96美元。收盘跌破这一位置意味着进入短期回调，下跌目标为90.40美元，即上图白线的位置。阻力方面，从上图来看，APA面临着两个重大阻力位，第一个位置就是当前所处的100美元，再往上在110美元有一道阻力，即2008-2009年熊市下跌行情的61.8%斐波纳契折线的位置。

　　来自道指成份股美铝(AA)的利好财报使得该蓝筹股指强劲上扬，昨天跟踪道琼斯工业平均指数的交易所交易基金Diamonds Trust(DIA)走高0.7%。


　　图1.2 Diamonds Trust(日线图)

　　如图所示，上周DIA回调至94美元附近的关键支撑位之后迎来新一轮买盘，目前已经在测试短期交易区间的顶部。这对短期走势是有利的，不过我们需要注意，资金流向指标依然为负，这是派发的信号。另外，周四收出的十字星和短期超买局面意味着从10月2日低点94.20美元开始的反弹行情可能正在耗尽动能，因此我们应该采取谨慎策略。关键阻力位在9月高点区域，大约99.16美元。持续站上这一位置将会增加测试100美元的概率(相当于道琼斯工业平均指数的10000点)。支撑位大约在96.50美元，收盘跌破这一位置将看到上周五的低点94.20美元。

　　总结：尽管过去几个交易日的走势相当可观，市场短期内已经超买，各大股指来到了关键阻力位，因此我们在买进的时候应该慎之又慎，因为上涨空间已经不大。

　　(本文作者：Michelle Mai)