牛经沧海投资感悟生活点滴

吾言吾所思,君闻君所愿。【声明】仅供交流之用,不作投资建议。
个人资料
牛经沧海 (热门博主)
  • 博客访问:
归档
正文

沧海实仓更新第 56周及下周猜测

(2021-08-13 13:56:12) 下一个
沧海实仓更新第 56周及下周猜测
08/13/2021
牛经沧海 
沧海组合表现
 
 
当前累计盈亏如图。    
 
注意到风险走低。
当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。
  
 
本周买入/卖出
【短抄】None 
【波段】None
【长投】None.
 
继续执行逢高减仓的计划。
 
下周猜测

本周SPY再创新高, QQQ微升作收。

【07/30/2021】由于QQQ、SPY双双超出我的阶段预期高点,一时没有比较确定的短期判据。

后市概况:

  1. 市场背离严重,但过去几个季报焦虑之后均有一波上扬(如Aug20, Nov20, Feb21, 但May21相反先扬后抑)。
  2. Taper隐约提上日程。以往Taper正式公布前数周市场开始回调。不过,短暂回调后在创新高。
  3. 七月马金回撤。Margin 见顶往往与大市见顶同步. FINRA margin debt fell 4.3% m/m in July. 需要观察。
  4. 市场仍然存在诸多正面因素。
  • GDP低于预期,就业低于预期,PCE开始见顶,Delta来袭。这些因素会制约美联储鹰派,市场上继续获得流动性支持。
  • 私募刚刚从上半年做空SPX转向做多(见图),会不会还有惯性?
  • 市场仍有巨量流动性无处可去。美联储repo超过1T,达到历史新高。
  • 货币流通速度达到历史低位(见图),因此美联储并不担心通货膨胀。
  • 诸多博主与散户一致认为8月要跌。

周线级别全面大幅修正的可能性仍然存在,主要取决于疫情、通胀、财政刺激力度与Tapping话题。如果大市继续走强,会适当减仓。

【07/02/2021】一年内NDX有望达到16500至17000区间。去年五月以来,我一直有一句长期牛市不改。有很多的影响因子,主要有以下几条:美元贬值多少?通货膨胀多少?市场资金多少?公司成长多少?支付能力增加多少?股票作为一个抗通胀的投资产品,其价格是综合以上因子以及其他要素的产物。有人说一天会跌40%,纯粹博眼球。会不会跌?当然会,但熊市影响力还没有出现,因此我觉得长期还在牛市。待到我上边所列正面影响因子变了,再谈熊市不迟。

【背景】组合操作策略:精选成长型大市值股票为核心,持仓股票或其LEAPS,辅以适当的波段交易与对冲,期望实现超越大市的表现(大于组合β乘以Δ乘以SPY同期表现)。

7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池。为保持仓位长期稳定性,不选题材股,小盘股。

7月22日按计划建仓,投入本金60万。迄今为止,每一笔交易均在每周更新中贴出。

沧海分享真实完整交易,遵循FINRA规定,不荐股,不建群,不带学员,不作任何投资建议,不承担任何投资责任,敬希见谅。

 

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.