事件
市场消息，伯克希尔哈撒韦将在2023年8月4日发布Q2财报，二季度，美股市场迎来强劲牛市，伯克希尔的重仓股苹果股价连续大涨。
核心观点
1. 从业务角度理解伯克希尔Q2财报的前瞻重点
伯克希尔的业务分为经营活动与投资活动，通过多元化经营活动与低成本融资获得收益并赚取现金流，进而通过投资活动赚取收益。因此对伯克希尔Q2财报的前瞻需要从主要控股公司的经营情况与美国整体股市大势表现两个维度分析。
2. 经营活动受益于美国复苏，业绩预期持续增长
伯克希尔的商业模式非常多元化，通过控股许多不同行业的子公司来运营。对于处于稳定竞争行业的龙头公司来说，收入的增长基本与行业增长一致，营收与美国宏观经济高度挂钩。伴随美国经济表现稳健且仍在扩张，预计伯克希尔Q2的经营性业绩将增长。
3. 投资业务为重心，受益于美股上行和重仓股表现强势
伯克希尔短期大力购买短期到期国债，寻求更确定性的收益，而股票投资仍然是伯克希尔的重中之重，投资业绩将受益于美国股市整体上行。除此外，伯克希尔的重仓股苹果在2023年Q2的股价表现十分强劲。按5.8%的持股比例计算，苹果大概能为伯克希尔贡献318.7亿美元的利润。
盈利预测
对伯克希尔这类市场成熟、股东基础很稳固的标的而言，短期的盈利表现一定程度上反映市场信心。目前彭博对于伯克希尔2023年Q2的EPS的一致性预期为5652美元/股，而2023年Q1的EPS为2.44万美元。伴随二级美股市场上行，且重仓股仍然保持强劲，在二季度美国经济持续强劲的背景下，伯克希尔的盈利能力大概率能超出市场预期。
风险提示
关键人员离职或失职可能对投资决策产生负面影响；高度集中的股权投资使得公司容易受到股票市场波动影响；不利经济环境可能降低运营收益并增加融资成本。
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