2024年港股市场怎么看？

港股风险偏好自10月以来已明显企稳

自2023年以来，海外利率持续上行下全球经济复苏路径承压。由于中美摩擦、海外银行业风险等外部事件冲击，今年2月中旬以来外资持续流出港股市场，拖累市场表现。

而年初至7月底，受益于AI主题爆发的美股科技蓝筹带动整体美股市场表现靓眼。随着7月底之后的美国国债收益率飙升，投资者开始重新审视利率上行下美股估值与业绩预期的平衡点。

而人民币汇率于8月底企稳后，且内地政策“组合拳”逐步出台的背景下，港股投资者的风险偏好自10月以来已明显企稳。

2024年将是港股逐步修复之年

中信证券指出，目前投资者情绪已出现修复迹象，政策持续出台推动我国经济复苏，预计中美库存周期共振向上推动港股基本面修复。叠加近期人民币汇率企稳、中美关系缓和或带动外资回流等因素下，该券商判断港股有望开启贯穿全年的修复行情。

中信指出，由于欧美央行仍在激进地缩表，而日本央行明年或逐步退出负利率和收益率曲线控制政策，且2024年为海外的“超级选举年”，风险事件或阶段性扰动港股投资者情绪。

投资者情绪回暖，基本面有支撑，市场底部已然夯实。

近期内地万亿国债的政策出台，叠加海外加息周期结束，港股成交额较10月中旬的低点已反弹21%，同期的卖空占比也显著回落。当前恒生综指、恒生科技指数动态PE分别处于2.3%/5.3%的历史分位，且预计2024年恒生综指、恒生科技盈利增速分别达12.4%和17.3%，基本面亦有支撑。

中美库存周期共振上行，推动港股基本面持续修复。

截至2023年9月，中国工企利润已连续两个月实现单月两位数增长；而今年6月以来，美国企业销售额同比增速也持续回升。2024年中美都有望从去库步入补库周期，带动港股基本面修复。历次中美共振走向主动补库阶段的市场表现来看，成长性较强的半导体、医药、汽车、技术硬件等行业反弹空间更大。

政策的持续推出利好港股大金融和消费等权重行业。7月24日政治局会议中重点强调了扩大内需、防范风险、提振信心。

展望2024年，海外发达市场加息结束预期的背景下，我国财政及货币政策空间打开，降准降息、财政刺激以及结构性政策工具有望进一步发力。回顾历史，我国经济增长承压下，政治局会议重点提及的行业在后续往往跑出更高的收益。而2024年内地政策持续推出预期的背景下，港股权重的大金融、消费等板块有望持续受益。

人民币汇率企稳、中美关系缓和，助力外资回流。

在央行维稳的操作下，叠加中美关系的缓和，人民币汇率贬值是2023年以来外资流出港股的主因之一。而随着央行维稳汇率的决心彰显、我国基本面触底回升，2023年8月底以来人民币汇率已经开始企稳回升。2023年10月以来，外资部分板块已转向流入。若2024年外围货币宽松预期逐步兑现，外资有望重新回流港股市场。

2024年什么板块值得关注？

上文提到中信证券指出看好港股在2024年的表现，该券商给出两个方面。首先是稳定性强的高股息策略，特别是能源和电信；其次是行业景气度转好、业绩确定性较强的消费电子和汽车产业链。

中信指出，进入明年下半年，如若美国金融体系超额流动性耗尽，经济增速放缓倒逼美联储停止缩表且开启降息，海外流动性环境扭转有利外资重新回流港股市场。因此他们建议2024年下半年布局外资偏好较强、利率敏感的成长性行业，包括互联网、新能源车以及显著超跌的生物医药。

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