美股财报季步入高潮，“赌财报”机遇来了！连知名大摩空头都强推这些股

随着美股财报季逐渐步入高潮阶段，常看空美股的摩根士丹利首席股票策略师威尔逊（Mike Wilson）近日发布最新报告，概述了8只可能在近期股价上涨的美股标的，主要逻辑在于这些公司第四季度超预期的积极业绩有望刺激股价上行。

大摩报告显示，这些业绩表现亮眼的潜在公司包括美股七大科技巨头之一的$亚马逊(AMZN.US)$、$芝加哥期权交易所(CBOE.US)$以及全球知名数据存储设备制造商$西部数据(WDC.US)$。

大摩首席股票策略师威尔逊给出的其他可能出现积极业绩数据的参考公司包括$BellRing Brands(BRBR.US)$、$爱德士(IDXX.US)$、$华高(NOV.US)$、$SBA通信公司(SBAC.US)$以及$Tenable Holdings(TENB.US)$。

根据华尔街分析师的普遍观点，亚马逊股价在历经2024年的艰难开局后有望恢复强劲涨势，或将渐入佳境并重返两年多前创下的历史最高股价纪录。

美国银行、花旗集团、德意志银行、高盛和摩根大通等公司将其评为2024年最热门的电子商务或互联网股票，而奥本海默和Roth MKM则将其评为最受欢迎的大盘股，华尔街大行们对亚马逊股价前景的看涨信心主要来源于人工智能，他们认为亚马逊有望凭借自研AI芯片以及深度捆绑AWS云平台的创新型生成式AI产品在这波全球人工智能竞赛中处于最佳地位。

投资研究平台 Seeking Alpha汇编的预期数据显示，华尔街分析师们予以亚马逊的共识评级为“强力买入”，平均目标价则为181.99美元，意味着未来12个月潜在涨幅达16%，最高目标价则高达230美元。

摩根士丹利近期将西部数据提升为“首选推荐美股”，将2024年以来股价持续狂飙的AI芯片巨头$英伟达(NVDA.US)$排名降至第二位。在大摩看来，分拆释放核心业务的巨额潜力叠加存储市场大幅回暖，西部数据股价具有超过25%的潜在上涨空间，与其他估值高企的芯片公司相比存在“极其引人注目”的估值差距。

在发布第三日历季度的财报时，西部数据宣布分拆为两家公司，分别生产硬盘驱动器和NAND闪存芯片，预计于今年完成分拆，分拆后的NAND Flash闪存部门将独立上市，预计将于2024年下半年启动。西部数据高管们表示，将这两项核心业务分离经营将为西部数据股东释放巨大价值，使他们能够分享两个具有独特增长和投资状况的行业领导者优势。

在做出这一预测时，威尔逊概述了过去三个月华尔街分析师们对第四季度每股收益的普遍预期降低了7%，他认为这一低门槛趋势大幅提高了第四季度$标普500指数(.SPX.US)$成分公司的每股收益和总营收的超预期概率，尤其使得核心业绩指标——每股收益（EPS）的超预期幅度可能达到至少中等个位数。

不过，威尔逊在给投资者的报告中也指出，有一些股票可能会在业绩公布后出现暴跌。他指出：“我们认为近期$海伍兹物业(HIW.US)$、$林肯电气(LECO.US)$、$RE/MAX Holdings(RMAX.US)$和$RingCentral(RNG.US)$的股票价格存在下行风险。”

大摩知名空头仍然对美股持谨慎态度，建议关注个股和行业。

值得注意的是，这是威尔逊罕见发出看涨研究报告，自2023年以来这位来自大摩的首席股票策略师长期看跌美股，最终美股以史诗级涨幅收官2023年，威尔逊也在2023年末承认判断失误。在2022年威尔逊曾成功预判美股暴跌时机以及可能持续的时间。

展望2024年，威尔逊认为只有在经济增长速度加快的情况下，美股基准指数——标普500指数才有望重现去年高达24%的涨幅。因此，他建议投资者们重点关注个股和行业，以及潜在的个股层面积极催化剂，而不是市值加权指数层面。

尽管如此，包括高盛集团和美国银行在内的多家华尔街大行仍预计，标普500指数今年有望再创历史新高。最近，加拿大皇家银行资本市场将该机构对标普500的2024年年终目标上调至5150点（截至周三美股收盘为4868.55点）。

来自华尔街大行高盛的明星策略师的科斯汀（David Kostin）近期则将其对标普500指数的年终目标点位上调至5100点，比他在去年11月中旬预测的4700点高出近9%。

在美联储去年12月释放鸽派信号后，瑞银成为最新一家上调对美股预期的大型银行，瑞银近日将2024年标普500指数预测上调了6%，至5150点。然而，自去年11月以来，来自大摩的威尔逊一直维持着2024年标普500指数4500点的这一看跌目标。

以下是摩根士丹利对上述提到的12只股票的12个月期限目标价以及当前股价对比：

亚马逊：目标股价185美元。目前股价接近156美元。

西部数据：目标价73美元。目前股价接近58美元。

BellRing Brands：目标价57美元。目前股价接近54美元。

芝加哥期权交易所：目标价196美元。目前股价接近188美元。

爱德士：目标价600美元。目前股价接近520美元。

华高：目标价25美元。目前股价接近20美元。

SBA通信公司：目标价242美元。目前股价接近227美元。

Tenable Holdings：目标价60美元。目前股价接近47美元。

海伍兹物业：目标价18美元。目前股价接近22美元。

林肯电气：目标价178美元。目前股价接近220美元。

RE/MAX Holdings：目标价9美元。目前股价接近10美元。

RingCentral：目标价37美元。目前股价接近35美元。

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