最近的软银挺有意思。在howard marks最近的memo里面,

来源: 2018-10-12 05:46:14 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (26499 bytes)
本文内容已被 [ gossipgirl8 ] 在 2018-10-12 05:50:51 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

被当成了典型股市崩盘前的狂欢。今天有新闻是软银名下telecom arm即将上市,市值将超过阿里巴巴当时的IPO,选了野村证券和高盛做承销商。

虽然不是阴谋论支持者,但是从历史来讲,软银在投资领域肯定是 new kid on the block。要和这些white boys club的人玩儿,不知道下面会怎么样。

也有一种可能,世界越来越平(虽然现在的感觉是民粹主义盛行,但实质是这个世界的文化越来越单一),旧的体系需要新鲜血液加入,需要自身换血进化。马云应该是被接受进入了这个集团。

暴跌之后的今天,JPM的Jamie Dimon季报会议讲话应该值得一听。每个阶段都会出现个领军人物,现在感觉Dimon风头很健。在标普500公司的CEO里面说话分量挺重。

还有一则新闻挺有趣,有个新词 hedge fund hotel stocks - 就是被对冲基金集中持股的股票。这次大跌跌的很惨。但是值得庆幸的是 FANG+BAT不在单子上了。

跌后感想,以后看看可能挺有意思。

  • Roku -22% (Melvin, Whale Rock, Citadel, Hitchwood, Buckingham were among top hedge-fund holders as of the last filings, many of which were from June 30)
  • Trivago -18% (PAR Capital, 683 Capital, Greenhouse Funds, Altimeter, Apertura, Citadel)
  • Etsy -17% (Renaissance, DE Shaw, Millennium, Citadel, Black-and-White, Goodnow, Hitchwood)
  • Spotify -16% (Tiger Global, Coatue, Steadfast, Lansdowne, Jericho, Soros, Hitchwood)
  • Stitch Fix -15% (Light Street, Steadfast, Hitchwood, Park West, Citadel, Garelick, Scopus)
  • ANGI Homeservices -15% (Luxor Capital, TCS Capital, SQN, Tiger Eye, PAR Capital)
  • Autodesk -14% (Viking, Tiger, Darsana, PointState, Meritage, Citadel, Sachem Head)
  • GoDaddy -14% (Select Equity, Renaissance, Egerton, Brahman, Silver Lake, DE Shaw)
  • Square - 13% (DE Shaw, Lone Pine, Whale Rock, Matrix Capital, Hitchwood Capital)
  • Lululemon -13% (AQR, Laurion, DE Shaw, Renaissance, Arrowstreet, Millennium, Alyeska)
  • Goodyear Tire -12% (Diamond Hill, Citadel, DE Shaw, Moon Capital, AQR, Portolan)
  • Ralph Lauren -12% (Renaissance, AQR, Millennium, DE Shaw, Maverick, Arrowstreet)

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今年有些对冲基金很惨 -周末闲语- 给 周末闲语 发送悄悄话 周末闲语 的博客首页 周末闲语 的个人群组 (0 bytes) () 10/12/2018 postreply 07:21:37

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