上限过去,飓风依在,危机依旧

来源: 2017-09-08 11:37:06 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (2847 bytes)

一个星期的股市还有不到两个小时就要过去了,股市的变化没有太多的异常。有趣的是,本来以为要熬到月底的债务上限问题,居然这么简单地就过去了,看来剩下的缩表肯定不会出意外。预算的问题仍然是未知数,不过从目前的态势来看,因为上限的解决和巨大飓风的影响,貌似比以前更加容易一些,所以风险就应该降低一点。

相比较其他的,飓风Irma倒是给保险业和股市提供了一个大挑战。上次Harvey的时候,老头说,因为保险业损失也就不到10B,对于一个行业来说,是九牛一毛,所以不足为奇,遇到下跌的需要抢入。这次,对于强大的Irma,老头子可没有那么大的勇气,需要静下来吸一口气,仔细地想一想。

按照目前五花八门的估算,Irma的损失,依据其登陆的地点和强度,大概会造成50到150B的行业损失。要是达到150B,那可不是开玩笑的,那是整个行业的保证金的四分之一啊。按照目前的飓风行进路线,大概在周末早上在FL的南部某地登陆,大约有两种结果。一个是比较好的,那就是从Key West附近登陆,然后右转上行,在Tampa的下面登陆,进入陆地,这个是老头的希望路线,应该是损失比较小的。一个是比较坏的,那就是从东面的迈阿密登陆,或者在墨西哥湾加速,在LA,GA或者TX某地登陆。无论是左还是右,都是不好的结果,有可能造成100B以上的行业损失。

大家不要以为Irma的损失只是保险行业一个行业的问题,因为现在的保险业,通过各种债券形式,早已将大量的风险推向了股市和债券市场。一旦大的损失出现,整个金融行业都要受到冲击。这是Irma不好的地方,其时间节点大概在下周一周二和十月底保险公司发布季报的时候,所以大家不要抢跑啊。

其实,Irma还有好的一面。一是推动明年以后的保费的增加,这个将影响至少5年左右;二是重建引起的建筑相关行业的复兴。

对此,老头的建议是,尽快做多建筑行业股票,特别是在FL和TX有很多生意的公司(大家建议一下都有哪些公司啊)。第二,要在10月底做多保险相关行业的股票。第三,对于喜欢抢跑的,可以考虑在下周晚些时候做多保险业股票。

最后,还有一个事件或许对股市有影响,那就是10月18日的中国十九大。十九大万一出现极端的人事变动,也可能会引起大的变动,但同时也是加仓的机会。

所以,在目前的阶段,还是慢慢地建仓比较合适,不要抢跑太多啊。

 

所有跟帖: 

也很想知道建筑行业相关的股票。 -念溪- 给 念溪 发送悄悄话 念溪 的博客首页 念溪 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 11:41:55

老头心寄大千,高屋建瓴,多谢! 周末愉快! -嘉兴农夫- 给 嘉兴农夫 发送悄悄话 嘉兴农夫 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 11:43:15

危机依旧,就能保证大盘不跌。 -tzbcwbc- 给 tzbcwbc 发送悄悄话 tzbcwbc 的博客首页 tzbcwbc 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 11:47:59

谢老头! -bigcatwx- 给 bigcatwx 发送悄悄话 bigcatwx 的博客首页 bigcatwx 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 11:48:11

其实上限也就是临时被唔了起来。kick the can down the road。 到12月时,又是一番争斗。今年年底不安宁了 -嘉兴农夫- 给 嘉兴农夫 发送悄悄话 嘉兴农夫 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 11:48:21

老头的意见是,上限问题永远不是问题,上限引起的下跌是加仓的机会 -火爆老头- 给 火爆老头 发送悄悄话 火爆老头 的博客首页 火爆老头 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 11:53:56

真是醍醐灌顶啊。请问老兄你觉得现在的金融保险股价已经price in 了吗?金融保险股还会跌? -BigMountain6- 给 BigMountain6 发送悄悄话 BigMountain6 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 11:50:41

不知道,不过在登陆之后应该就能短期稳定 -火爆老头- 给 火爆老头 发送悄悄话 火爆老头 的博客首页 火爆老头 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 11:54:34

谢谢。全大千盼望着你的下周预测,别忘了喝酒啊 -BigMountain6- 给 BigMountain6 发送悄悄话 BigMountain6 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 12:03:15

还慢慢建仓。难道之前都空仓了吗?比例不好掌握。 -gossipgirl8- 给 gossipgirl8 发送悄悄话 gossipgirl8 的博客首页 gossipgirl8 的个人群组 (89 bytes) () 09/08/2017 postreply 11:51:04

你还有几个星期加仓啊,留一点cash是很重要的 -火爆老头- 给 火爆老头 发送悄悄话 火爆老头 的博客首页 火爆老头 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 11:55:34

嗯,不老看盘了。耐心等等。 -gossipgirl8- 给 gossipgirl8 发送悄悄话 gossipgirl8 的博客首页 gossipgirl8 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 12:00:14

谢谢 -malearning- 给 malearning 发送悄悄话 malearning 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 11:57:44

多谢火爆提醒以后的布局! -初进大观园- 给 初进大观园 发送悄悄话 初进大观园 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 12:05:33

谢谢! -WangLung- 给 WangLung 发送悄悄话 WangLung 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 12:41:33

我已经抢跑买入TRV. -peterbrother- 给 peterbrother 发送悄悄话 peterbrother 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 13:12:02

姜还是老的辣。我不是指年龄啊 -LIZAR- 给 LIZAR 发送悄悄话 LIZAR 的博客首页 LIZAR 的个人群组 (0 bytes) () 09/08/2017 postreply 14:38:33

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