复仇之路,且行且收获
牛经沧海
2014-05-30
在股市里交易,因判断错误,愈陷愈深,不能自拔的例子比比皆是。今个儿偶来讲一个复仇成功,咸鱼翻生的故事逗大家一乐。
话说苹果一路上涨, 鲜有回调。2012年3季报前难得有点疲软,预先埋下的10%回调目标的买单在10月18日623.90进了100股 (下称1手,如图1b)。哪成想疲软变成不起,回调调成反转,从此一泻千里。偶也从此踏上复仇的不归之路,听我慢慢道来。
2013年1月底季报的时候,苹果跌到449左右,自高点跌36%,判断触底,必有反弹,加仓一手(如图2b)。这次改用一年期LEAPS。实因股票太贵了,难为持久战。为什么买一年期呢?有两个考虑:一是如有短期大幅反弹,则出手拿回时间价值;如短期没有反弹,则出手持股一手,保留LEAPS死磕一年,不至于套牢资本。还有一点考量就是深度反转向下费时两季报,则向上反转往往费时四次季报(见沧海以前分析GOOG等例)。
2013年2月1日,眼看反弹乏力,只得痛割持股一手(如图3s ),亏损18138刀,29%。苹果这种蓝筹科技股,一手亏损29%,实属不幸,大千各位除沧海毕竟无人会犯这种错误的。期间,偶细心研究苹果,于3月11日小心加仓一手(如图4b)。至三月下旬,发果果的七数之痒(3): 希望之吻博文,认为颓势渐微,可以再次出击。
闲话少叙,于5月22日及8月13日各加仓一手(如图5b,5b),主要依据是四月底季报前已跌破390,至此累计跌幅超过四成,技术上空方子弹已经用尽。基本面上苹果现金流依然在科技板块鹤立鸡群,无出其右。
果不其然,Carl Icahn等终于出手。至8月19日,眼看短期目标价位已到,加之担心夏末大势有变,乘势减仓2手(如图7s),在复仇之路,总算收到蝇头微利。这次减仓, 绝无退出之意,纯属战术撤退。顺便一提,沧海历经美国股市20年折腾,2013年夏季走势为仅见。
此后在8月28日,9月16日,10月1日及10月25日各加仓2手,分别是买25日均线支撑,买50日均线支撑,买向上顺势及买季报(如图8b,9b,10b,11b)。回头看来,25日均线支撑嫌早,季报赌错,但有两次买点正确,也算功过参半。重要的是反转大势判断正确,因此或可获利。至此,已聚集仓位10手,伺机减仓为上。
根据经验,偶在550设为减仓目标价位,在11月29日减持4手(如图12s), 持仓6手。通过这次减仓, 不计浮盈已将亏损自18138刀减至5268刀。 回头看来,没有充分估计到短仓的买压,白白放过8千浮盈, 虽胜尤败。
鉴于DoCoMo与中移动的客户增量,一季报有博2手,于2014年1月7日执行(如图13b)。结果亚洲增量未能弥补国内疲软,季报失利。但见季报后反弹良好,知上涨大势根本未坏,于2月24日又补2手(如图14b)。至此又聚仓位10手,转为伺机减仓。
机会终于在五月底到来。预设减仓阻力点610在5月23日触及,减持2手(如图15s)。减仓目标价位635在5月30日触及, 再减2手(如图16s)。至此,复仇成功,并稍有斩获,获利12,382, 是以为记。另有持仓6手有些浮盈,不表。
AAPL十六回合记录
序 |
日期 |
交易 |
量(手) |
注 |
判 |
股价 |
仓位 |
1 |
10/18/2012 |
买 |
1 |
买10%回调 |
错 |
632.90 |
1 |
2 |
1/28/2013 |
买 |
1 |
买季报底 |
对 |
449.83 |
2 |
3 |
2/1/2013 |
卖 |
-1 |
减仓认错 |
对 |
453.62 |
1 |
4 |
3/11/2013 |
买 |
1 |
买向上突破 |
错 |
437.87 |
2 |
5 |
5/22/2013 |
买 |
1 |
买向上突破 |
错 |
441.35 |
3 |
6 |
8/13/2013 |
买 |
1 |
买向上突破 |
对 |
489.57 |
4 |
7 |
8/19/2013 |
卖 |
-2 |
减仓阻力点 |
对 |
507.74 |
2 |
8 |
8/28/2013 |
买 |
2 |
买25日均线支撑 |
错 |
490.90 |
4 |
9 |
9/16/2013 |
买 |
2 |
买50日均线支撑 |
对 |
450.12 |
6 |
10 |
10/1/2013 |
买 |
2 |
买向上顺势 |
对 |
487.96 |
8 |
11 |
10/25/2013 |
买 |
2 |
买季报 |
错 |
525.96 |
10 |
12 |
11/29/2013 |
卖 |
-4 |
减仓目标价位 |
对 |
556.07 |
6 |
13 |
1/7/2014 |
买 |
2 |
买季报 |
错 |
540.04 |
8 |
14 |
2/24/2014 |
买 |
2 |
买50日均线支撑 |
对 |
527.55 |
10 |
15 |
5/23/2014 |
卖 |
-2 |
减仓阻力点 |
错 |
614.13 |
8 |
16 |
5/30/2014 |
卖 |
-2 |
减仓目标位 |
? |
638.00 |
6 |