我终于找到了这个帖 ---- 这是当时在大千讨论公司FA基本面时发的一个X的post

来源: 三心三意 于 2025-01-05 11:44:15 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (1102 bytes)
本帖于 2025-01-05 11:45:30 时间, 由普通用户 三心三意 编辑

我觉得这个X的post非常接近我认同的投资理念。虽然我们很难做到他说的10点，但培养这样的approach对投资会有极大的帮助。

他用了NVDA做例子，来解释如何build FA assumption，又如何去验证。

This is an example of what a valid thesis looks like:

  • Blackwell is the best product launch and will generate $200BN+ in revenues in '25 (v.s Street at $170BN)
  • Scaling laws will hold post '25, driving performance by x percentage on a 1-year cadence.

Key is that the thesis is specific enough to track if it's playing out.

This is an example of what is NOT a valid thesis for NVDA

  • Nvidia is a great company
  • AI is the future and Nvidia is a winner
  • Jensen is awesome

原文在下。

https://x.com/IvanaSpear/status/1858910469219905969

 

 

所有跟帖： 

• 谢谢分享！哈哈 -MarkM76- ♀ 给 MarkM76 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/05/2025 postreply 11:47:37

• 这个在AVGO上就有用 -- 如何验证thesis-它能否在2027年得到2/3的XPU市场（60-90B） -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/05/2025 postreply 11:48:54

• 在它今后的几个财报里我们如何去验证？谁是它的供应商和客户？他们的财报里我们要看什么信息 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/05/2025 postreply 11:51:05

• 这个要真懂才行了。至少十年功力。而且花了十年时间，大部分人还是搞不定 -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/05/2025 postreply 11:51:36

• 那就定投。不做足FA基本面的研究，不宜投个股 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/05/2025 postreply 11:54:25

• 对，定投开始，有经验了长持。这不是我正在走的路？哈哈 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (33 bytes) () 01/05/2025 postreply 11:56:46

• 嗯，我就是长持指数为主。拿10%搞点个股玩玩（不会分析,全凭感觉） -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/05/2025 postreply 11:57:08

• 这两年指数长得很好，让我一直有过高的恐惧。但是一直也找不到大跌的理由。我企图time the market 涂生烦恼 -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/05/2025 postreply 12:00:25

• 在什么情况下我们能发现基本面不能支撑这个thesis而需要离场 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/05/2025 postreply 11:52:55

• 做FA基本面的研究需要一定的认知和时间。能否用金融AI 来帮助和简化？ -nmyj- ♀ 给 nmyj 发送悄悄话 nmyj 的博客首页 (0 bytes) () 01/05/2025 postreply 15:35:19

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