突发!潘石屹公司闪崩25%,更有这公司不到10分钟

来源: 2020-05-05 00:51:20 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (22182 bytes)

熟悉的闪崩惨案又开始了!

5月4日,港股上市公司星宇控股午后突然遭遇洗仓,股价出现了“断崖式”下跌,仅仅10分钟跌幅就超80%,股价创下历史新低位置。截至当天收盘,股价仍然跌超73%以上。

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除了星宇控股之外,潘石屹、张欣旗下的知名房地产企业SOHO中国尾盘也出现了快速跳水的行情,股价跌超25%以上。有市场消息传闻,海外投资机构黑石集团投资SOHO中国的谈判正陷入停滞。

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实际上,从上周末开始,全球金融市场就已经开始动荡不安,港股市场也迎来“黑色星期一”。5月4日当天,港股恒生指数大幅低开,当天指数狂跌超1000点,跌幅超4%以上,而航空股、石油股、金融股等权重板块先后领跌,市场悲观情绪浓烈。

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更让投资者担心的是,在全球股市集体巨震之际,节后开盘的A股能否避免跟跌,走出一波独立行情?

尾盘遭遇凶猛洗仓

10分钟暴跌80%

又见港股上市公司上演闪崩戏码。

5月4日,港股上市公司星宇控股午盘后突然出现了大跳水。当天,星宇控股的股价原本处于毫无波澜的盘整阶段,到了下午14点44左右,突然急转直下,向下猛冲。

直到下午14点52左右,短短8分钟时间,股价就从前日开盘价1.320港元附近暴跌至最低0.235港元,跌幅超80%左右。

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截至当日港股收盘,星宇控股报收0.350港元,跌幅仍然高达73%。上市公司市值仅剩1.75亿港元。

更诡异的是,在这次暴跌之前,公司大股东曾进场增持了这只股票。到底是资金被活埋还是另有其他安排,一时之间,争议不断。

据港交所权益资料显示,星宇控股获执行董事吕竹风透过所控制的法团于4月22日在场内以每股平均价1.343港元增持370万股,共涉资496.91万港元。增持后,吕竹风的最新持股数目为3.14亿股,持股比例由62.18%升至62.92%。

据悉,星宇(控股)有限公司成立于2017年7月31日,公司为中国福建省领先的烧结钕铁硼磁性材料生产商。公司主要从事自有品牌,烧结钕铁硼磁性材料的设计、开发、生产及销售。

不过,从股权关系看,目前星宇控股这只股票属于典型的股东控制、股权高度集中的小市值港股,本身就存在较大的投资风险。据富途证券显示,星宇控股第一大股东持股比例合计达60%,属股权高度集中股。

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香港不少券商分析师表示,股权高度集中个股的主要股东多半是擅用财技的人士,他们会通过供股、配股等手段从公司套现,损害小股东利益,有些大股东甚至利用配股等财技零成本持有股票。

在市场人士看来,“闪崩股”的股权高度集中造成了这些公司极容易成为控盘资金操纵股价的目标。监管部门此前也曾提醒投资者,要投资者投资港股时,需要谨慎判断投资价值,切忌盲目跟风炒作,远离缺乏业绩支撑、市值小且股权集中的股票,从而出现股价闪崩而投资蒙受巨大损失。

SOHO中国尾盘跳水

传闻黑石投资谈判停滞?

不过当天,港股市场闪崩的个股并非星宇控股一家。

5月4日下午,港股上市公司SOHO中国尾盘也出现了快速跳水的行情,短短几分钟时间,股价跌幅就超过25%以上。

截至当日港股收盘,SOHO中国股价报收2.750港元,成交1.29亿港元,最新市值约为143亿港元。

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市场分析人士认为,此次SOHO中国意外大跌,可能和正在着手进行的私有化进程不顺利有关。据市场最新消息称,由于市场前景充满不确定性,黑石集团关于SOHO中国私有化的洽谈暂停,并可能会在之后恢复与SOHO中国的交易。不过,截至发稿前,这一消息仍未被官方正式回应。

早在今年3月9日,SOHO中国和黑石集团就私有化问题进行谈判的事宜已经引来广泛的市场关注。

彼时,市场传闻曾描述称,黑石集团正在与SOHO中国就私有化进行谈判,交易价值40亿美元,黑石提出的私有化价格为每股6港元,并且交易细节预计将在未来几周內敲定。受此消息刺激,SOHO中国的股价在3月9日当天直线跳涨37.58%并触发暂停交易,次日仍继续一度大幅冲高。

不过,3月11日晚间,SOHO中国在港交所公告称,“尚未就是否进行潜在交易作出决定,而且并未与任何一方订立实施潜在交易的正式协议...公司无法肯定任何此类洽谈(如继续进行)将导致对股份作出全面要约。”

随后,股价也出现了明显的回落。而5月4日,有关SOHO中国私有化进程受阻的消息再度发酵,也打压了市场的看多资金,让股价出现了明显的下跌态势。这也意味着,目前SOHO中国的股价已经回到了传闻开始之前的位置,场内炒作资金基本散尽。

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从3月份披露的财报数据来看,受行业下滑的影响,去年SOHO中国的业绩表现并不乐观。

财报显示,2019年SOHO中国实现营业额约人民币18.47亿元(单位下同),同比增长约11%。本年度实现公司权益股东应占净利润约人民币13.31亿元,同比减少30.85%。其中,每股基本盈利0.26元,不派息,这也是SOHO中国上市以来首次不派发股息。

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据地产行业相关人士分析,当前国内写字楼市场整体入冬,出租率不佳,SOHO中国的写字楼出租业务也将面临巨大的挑战,其中2019年财报显示已入市的7大项目中,有6大项目的出租率同比出现了下降。盈利前景不佳,也可能让投资人望而却步。

港股狂泻1000点

权重板块集体下跌

不过,除了闪崩个股之外,今天的港股市场同样惨不忍睹。

5月4日,港股遭遇重挫。香港恒生指数大幅低开逾3%,后扩大跌幅。截至当日收盘,下跌1029.79或4.18%,报23613.80点。恒生中国企业指数报收9599.02点或4.40%.

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港股航空股集体大跌,中国国航股价跌5.92%,中国南方航空股份跌超6%,中国东方航空股份跌超4%。

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消息面上,巴菲特在2020年股东大会上确认,伯克希尔哈撒韦已经卖出了美国四大航空公司(美国航空、达美航空、西南航空和美国联合航空)的“全部持仓”。

与此同时,受国际油价持续巨震影响,港股石油板块也遭遇了集体下跌,其中“三桶油”领跌。5月4日当天,中国石油股份跌近9%,中国海洋石油跌幅跌超7%,中国石油化工股份跌近9%。

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此外,港股中资券商股也出现了集体跳水的行情,国泰君安跌超10%,东方证券和海通证券、中信证券也跌6%左右,中州证券跌超12%。

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据证券业协会数据显示,券商一季度整体自营收入同比下滑43%,不少券商自营业务收入遭遇腰斩,甚至出现亏损,这也导致券商一季度净利润大幅下滑。券商“炒股也亏钱”,造成了当天港股券商板块的重挫。

华盛证券研究表示,尽管目前多国地区虽计划复工,但情况如何,仍是未知之数。实体经济似乎仍未见底,也意味著可以再向下跌。各地央行齐推出无上限量化宽鬆的货币政策,能否成效也言之过早。因此,估计港股5月要再维持传统,继续沽货。

香港一季度GDP同比降8.9%

除了权重板块集体下跌之外,宏观经济数据的表现也成为促发香港金融市场走弱的重要因素。

5月4日当天,香港特区政府通报最新数据显示,中国香港一季度GDP同比降8.9%,预期降6.4%,前值降2.9%;环比降5.3%,预期降1.7%,前值降0.3%。

通报称,根据预先估计数字,2020年第一季本地生产总值较上年同期实质下跌8.9%,而2019年第四季的跌幅为3.0%。这是自1974年第一季统计期有纪录以来的最大跌幅。本地生产总值下跌主要是由于受2019冠状病毒病疫情全球大流行影响,内部及对外需求均持续疲弱。

其中香港出口受疫情影响而遭遇明显冲击。其中,按国民经济核算定义计算,2020年一季度,中国香港货品出口总额与上年同期比较录得9.7%的实质跌幅,而2019年第四季的跌幅为2.5%。按国民经济核算定义计算,货品进口在2020年第一季实质下跌10.9%,而2019年第四季则下跌7.0%。

香港服务业跌幅仍在不断扩大。数据显示,中国香港服务输出在2020年第一季与上年同期比较实质显著下跌37.8%,而2019年第四季的跌幅为24.2%。服务输入在2020年第一季实质下跌25.4%,而2019年第四季则下跌5.2%。

此外,经季节性调整而作相连季度比较的本地生产总值,在2020年第一季较2019年第四季实质下跌5.3%,也是有纪录以来最大的跌幅。

据香港特区政府发言人表示,由于2019冠状病毒病疫情的威胁对本地广泛的经济活动以及区内供应链构成严重干扰,香港的经济衰退在2020年第一季加剧。随着疫情在三月演变成在全球大流行,对经济的影响变得更为严重。

上述发言人表示,倘若疫情的威胁持续,经济活动短期内料会仍然欠佳。政府已推出历来最大规模的纾困措施,包括防疫抗疫基金下的两轮措施和2020至21年度《财政预算案》的大规模逆周期措施,应能为香港经济及劳工市场带来一些缓衝作用。

全球股市动荡不安

节后A股怎么走?

实际上,除了港股市场,从上周末开始,全球金融市场已经遭遇了普遍的巨震。

上周末,欧美股市、中东股市等全球市场已经先行动荡,各大市场指数暴跌。美股三大股指跌逾2%,沙特股市跌逾7%,澳大利亚也暴跌逾5%。

5月4日亚洲股市,斯里兰卡、印度股市当天跌近6%左右,韩国综合指数、日经指数跌超2%。

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截至下午17点左右,美股三大股指期货均跌超1%以上,不少投资者担心,全球普跌行情是否仍将持续,这也让即将开盘的美股表现蒙上了不安的情绪。

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对于A股投资者而言,其实更想知道的是:全球股市巨震,节后开盘的A股会否跟跌,或者是走出独立行情?

对于5月行情,机构先后发表观点。

安信证券首席策略分析师陈果表示,就股票市场,我们看三个因素:盈利、流动性和风险偏好。新冠疫情此前冲击了短期盈利,也冲击了风险偏好。关键是未来的边际变化。

从流动性角度来说,美联储是对全球流动性有影响力的央行,A股本身亦是国际化的A股,A股市场面临的流动性环境是近年罕见的充裕。

从风险溢价指标看,市场情绪的低迷已经达到了历史极端低的水平。即使病毒长期存在,它对于经济的影响也是边际减弱,最恐慌、最不确定的阶段已经过去了。

陈果认为,新冠对中国经济和企业盈利冲击最大的时期已经过去了。中国经济已经在边际改善。所以我们认为A股已经在底部右侧,后续的趋势是震荡向上。行业短期关注科技内需包括科技新基建、消费内需和传统基建。中期关注ROE有上升趋势的行业。

广发策略研究指出,A股“盈利底”之后创新低的可能性很小。一季报A股“盈利底”得到确认,预计“市场底”也将得到进一步“夯实”。

山西证券认为, 展望后市,市场震荡态势不改,短线交易机会有限。全国人大定于5月22日召开,表明国内疫情已经得到控制,社会逐步恢复正常。但目前国内相关的限制措施仍未取消,例如口罩、体温测量、出游仍需采取预约制,A级景区限流30%,限制室内景点开放等等,这些措施或长时间存在,经济完全恢复的时间被进一步拉长。

山西证券建议投资者继续以配置为主,关注低估值刚需板块的投资机会。国内市场而言,政策逆周期调节持续发力,加大有效投资和扩内需作为两大主攻方向,相关政策将在二季度将加速落地并显现效力,对大盘和相关受益行业都有望产生一定的提振效应。

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