沧海持股一览及简评
牛经沧海
05/15/2015
凡事豫则立,不豫则废 (礼记·中庸)。
四月审仓,发现当时持股共77个仓位,51个个股,计划逐步删繁就简。经过5周的努力,截至05/15/2015, 全部持股共70个仓位,42个个股票。
卖出清仓11:
【达到目标】AKAM, RHT, EQIX;
【割肉出局】LNKD, DDD,Z, SYMC;
【未达目标】ILMN, ALXN, ITT,BAC, KNDI。
新进2:ROST (零售), SBAC (SWING)。
加仓5: BIDU (buy on seasonal weakness),AAPL (buy on dips),TWTR (still viewed as a platform),MA (trending),AGCO (Insider purchases)。
减仓1: FB (range bound for too long without break out)。
截至05/15/2015,以swing trade为主的第5帐户一败涂地。其余帐户回报不错。
以下为沧海持股一览 (as of May 15, 2015), 欢迎点评。
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May-15
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FIRA
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FJ
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JIRA
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PIRA
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FM
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行业
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Port 1
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Port 2
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Port 3
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Port 4
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Port 5
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持股
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28
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8
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7
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14
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13
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a01
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科技
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AAPL
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AAPL
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a02
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BIDU
|
BIDU
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BIDU
|
BIDU
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a03
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FB
|
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FB
|
FB
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GOOGL
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a04
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TWTR
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|
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TWTR
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a05
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CRM
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CRM
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TRIP
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a06
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SPLK
|
SPLK
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SBAC
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a07
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PANW
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FEYE
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a08
|
|
WDAY
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|
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a09
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保健
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REGN
|
REGN
|
REGN
|
REGN
|
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a10
|
|
ISRG
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|
|
VRX
|
MNK
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a11
|
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OPK
|
ISIS
|
|
BMRN
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BRKR
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a12
|
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ALNY
|
|
|
|
|
a13
|
能源
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XLE
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PXD
|
PXD
|
PXD
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a14
|
|
USO
|
USO
|
|
|
USO
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a15
|
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EOG
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a16
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LNG
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a17
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服务
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AMZN
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AMZN
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AMZN
|
AMZN
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a18
|
|
NFLX
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a19
|
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PCLN
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|
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a20
|
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BWLD
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a21
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ROST
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a22
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AL
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WYN
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a23
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金融
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MA
|
|
MA
|
MA
|
MA
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a24
|
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HDB
|
|
|
HDB
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a25
|
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KKR
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|
|
|
|
a26
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消费
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GMCR
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TSLA
|
TSLA
|
TSLA
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UA
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a27
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工业
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PCP
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AGCO
|
AGCO
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a28
|
材料
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X
|
|
X
|
X
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【附:四月持仓原文】
04/10/2015
截至04/10/2015, 全部持股共77个仓位,51个个股票。其中第2,3,4属稳定帐号,较少变动;第1帐号每月有几次变动;第5帐号以swing trade为主,基本每周有动。YTD以第5帐号回报最好;1, 2, 4, 3依次顺延。
行业以科技,保健,能源, 服务及金融为主(80%以上), 辅以消费,工业,材料轻仓。
科技类股以AAPL智能手机, FB社交网络, BIDU网络搜索三股为核心, 约占总仓位16%。去年AAPL及BIDU回报甚好。另外辅以CRM云计算,SPLK大数据, DDD三维打印,PANW网络安全等等。
保健类股以REGN胆固醇药及 ISRG医用机器人为核心,约占总仓位8%。另有ILMN, ALNY, OPK, ALXN, ISIS, VRX, BMRN等等以分散风险。
能源类股以XLE, USO为核心,约占总仓位8%。辅以PXD, EOG, LNG。以博油价反弹,行业反转。数月来连连巨亏。
余下行业仓位不重。先前的重仓如KKR, BAC, TSLA, AMZN均遭重创,已经切割,只留残仓观察。不过MA及HDB可列重仓。
以上26个股票总计约占约总仓位70%.
以下为沧海持股一览 (as of April 10, 2015), 欢迎点评。
|
SECTOR
|
Port 1
|
Port 2
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Port 3
|
Port 4
|
Port 5
|
|
NUMBER OF POSITIONS
|
31
|
9
|
7
|
10
|
19
|
a01
|
Tech
|
AAPL
|
|
|
|
TRIP
|
a02
|
|
BIDU
|
BIDU
|
|
|
GOOGL
|
a03
|
|
FB
|
|
FB
|
FB
|
FB
|
a04
|
|
CRM
|
|
|
CRM
|
CRM
|
a05
|
|
AKAM
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|
|
|
LNKD
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a06
|
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SPLK
|
SPLK
|
|
|
RHT
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a07
|
|
DDD
|
|
DDD
|
DDD
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EQIX
|
a08
|
|
PANW
|
|
|
|
PANW
|
a09
|
|
WDAY
|
|
|
|
FEYE
|
a10
|
|
TWTR
|
|
|
|
TWTR
|
a11
|
|
Z
|
|
|
|
SYMC
|
a12
|
Healthcare
|
REGN
|
REGN
|
REGN
|
REGN
|
MNK
|
a13
|
|
ISRG
|
ALXN
|
|
VRX
|
BRKR
|
a14
|
|
ILMN
|
ISIS
|
|
BMRN
|
|
a15
|
|
ALNY
|
|
|
|
|
a16
|
|
OPK
|
|
|
|
|
a17
|
Energy
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XLE
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PXD
|
PXD
|
|
|
a18
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|
USO
|
USO
|
|
|
USO
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a19
|
|
EOG
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|
|
|
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a20
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LNG
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|
a21
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Service
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NLFX
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AMZN
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AMZN
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AMZN
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a22
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PCLN
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a23
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AL
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|
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a24
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BWLD
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|
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|
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a25
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Financial
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BAC
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|
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|
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a26
|
|
KKR
|
|
|
|
|
a27
|
|
MA
|
|
|
|
|
a28
|
|
HDB
|
|
|
HDB
|
|
a29
|
Consumer
|
GMCR
|
TSLA
|
TSLA
|
TSLA
|
TSLA
|
a30
|
|
|
|
|
|
UA
|
a31
|
|
|
|
|
|
KNDI
|
a32
|
Industrial
|
PCP
|
|
|
|
AGCO
|
a33
|
|
ITT
|
|
|
|
|
a34
|
Material
|
X
|
|
X
|
X
|
|
沧海概不荐股,YMYD。
|